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汇丰晋信A股龙头指数基金净值查询(540012)

今天最新净值 1.6714 -0.0018 -0.1100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.6695 0.0033 0.1955%
  • 累计净值:2.2514
  • 成立日期:2012-08-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.637亿份
  • 最近份额:1.6861亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇丰晋信基金
  • 基金经理:方磊 刘禹良
近一季汇丰晋信A股龙头指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇丰晋信A股龙头指数(540012)基金累计收益率8.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6662 2.2462 1.6776 2.2576 -0.0114 -0.68%
2024-03-26 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6776 2.2576 1.6674 2.2474 0.0102 0.61%
2024-03-25 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6674 2.2474 1.6703 2.2503 -0.0029 -0.17%
2024-03-22 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6703 2.2503 1.6796 2.2596 -0.0093 -0.55%
2024-03-21 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6796 2.2596 1.6822 2.2622 -0.0026 -0.15%
2024-03-20 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6822 2.2622 1.6773 2.2573 0.0049 0.29%
2024-03-19 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6773 2.2573 1.6843 2.2643 -0.0070 -0.42%
2024-03-18 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6843 2.2643 1.6714 2.2514 0.0129 0.77%
2024-03-15 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6714 2.2514 1.6732 2.2532 -0.0018 -0.11%
2024-03-14 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6732 2.2532 1.6734 2.2534 -0.0002 -0.01%
2024-03-13 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6734 2.2534 1.6849 2.2649 -0.0115 -0.68%
2024-03-12 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6849 2.2649 1.6843 2.2643 0.0006 0.04%
2024-03-11 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6843 2.2643 1.6596 2.2396 0.0247 1.49%
2024-03-08 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6596 2.2396 1.6555 2.2355 0.0041 0.25%
2024-03-07 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6555 2.2355 1.6589 2.2389 -0.0034 -0.20%
2024-03-06 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6589 2.2389 1.6681 2.2481 -0.0092 -0.55%
2024-03-05 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6681 2.2481 1.6523 2.2323 0.0158 0.96%
2024-03-04 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6523 2.2323 1.6482 2.2282 0.0041 0.25%
2024-03-01 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6482 2.2282 1.6419 2.2219 0.0063 0.38%
2024-02-29 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6419 2.2219 1.6213 2.2013 0.0206 1.27%
2024-02-28 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6213 2.2013 1.6341 2.2141 -0.0128 -0.78%
2024-02-27 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6341 2.2141 1.6204 2.2004 0.0137 0.85%
2024-02-26 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6204 2.2004 1.6417 2.2217 -0.0213 -1.30%
2024-02-23 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6417 2.2217 1.6441 2.2241 -0.0024 -0.15%
2024-02-22 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6441 2.2241 1.6330 2.2130 0.0111 0.68%
2024-02-21 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6330 2.2130 1.6148 2.1948 0.0182 1.13%
2024-02-20 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6148 2.1948 1.6107 2.1907 0.0041 0.25%
2024-02-19 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6107 2.1907 1.5975 2.1775 0.0132 0.83%
2024-02-08 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5975 2.1775 1.5931 2.1731 0.0044 0.28%
2024-02-07 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5931 2.1731 1.5788 2.1588 0.0143 0.91%
2024-02-06 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5788 2.1588 1.5408 2.1208 0.0380 2.47%
2024-02-05 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5408 2.1208 1.5159 2.0959 0.0249 1.64%
2024-02-02 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5159 2.0959 1.5291 2.1091 -0.0132 -0.86%
2024-02-01 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5291 2.1091 1.5327 2.1127 -0.0036 -0.23%
2024-01-31 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5327 2.1127 1.5325 2.1125 0.0002 0.01%
2024-01-30 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5325 2.1125 1.5559 2.1359 -0.0234 -1.50%
2024-01-29 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5559 2.1359 1.5644 2.1444 -0.0085 -0.54%
2024-01-26 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5644 2.1444 1.5682 2.1482 -0.0038 -0.24%
2024-01-25 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5682 2.1482 1.5404 2.1204 0.0278 1.80%
2024-01-24 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5404 2.1204 1.5193 2.0993 0.0211 1.39%
2024-01-23 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5193 2.0993 1.5203 2.1003 -0.0010 -0.07%
2024-01-22 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5203 2.1003 1.5331 2.1131 -0.0128 -0.83%
2024-01-19 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5331 2.1131 1.5300 2.1100 0.0031 0.20%
2024-01-18 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5300 2.1100 1.5102 2.0902 0.0198 1.31%
2024-01-17 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5102 2.0902 1.5428 2.1228 -0.0326 -2.11%
2024-01-16 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5428 2.1228 1.5343 2.1143 0.0085 0.55%
2024-01-15 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5343 2.1143 1.5329 2.1129 0.0014 0.09%
2024-01-12 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5329 2.1129 1.5354 2.1154 -0.0025 -0.16%
2024-01-11 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5354 2.1154 1.5316 2.1116 0.0038 0.25%
2024-01-10 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5316 2.1116 1.5387 2.1187 -0.0071 -0.46%
2024-01-09 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5387 2.1187 1.5369 2.1169 0.0018 0.12%
2024-01-08 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5369 2.1169 1.5537 2.1337 -0.0168 -1.08%
2024-01-05 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5537 2.1337 1.5589 2.1389 -0.0052 -0.33%
2024-01-04 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5589 2.1389 1.5681 2.1481 -0.0092 -0.59%
2024-01-03 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5681 2.1481 1.5690 2.1490 -0.0009 -0.06%
2024-01-02 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5690 2.1490 1.5872 2.1672 -0.0182 -1.15%
2023-12-29 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5872 2.1672 1.5821 2.1621 0.0051 0.32%
2023-12-28 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5821 2.1621 1.5526 2.1326 0.0295 1.90%