海通鑫诚六个月持有A基金净值查询(852089)
今天最新净值
1.0852
0.0003 0.03%
2025-10-28
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5986
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3387亿
- 最近资产：0.34亿
- 基金公司：
- 基金经理：肖彦
近一年,海通鑫诚六个月持有A(852089)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-10-28 |
852089 |
海通鑫诚六个月持有A |
1.0852 |
1.5986 |
1.0849 |
1.5983 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
852089 |
海通鑫诚六个月持有A |
1.0849 |
1.5983 |
1.0836 |
1.5970 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
852089 |
海通鑫诚六个月持有A |
1.0836 |
1.5970 |
1.0826 |
1.5960 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
852089 |
海通鑫诚六个月持有A |
1.0826 |
1.5960 |
1.0833 |
1.5967 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
852089 |
海通鑫诚六个月持有A |
1.0833 |
1.5967 |
1.0851 |
1.5985 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
852089 |
海通鑫诚六个月持有A |
1.0851 |
1.5985 |
1.0835 |
1.5969 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
852089 |
海通鑫诚六个月持有A |
1.0835 |
1.5969 |
1.0854 |
1.5988 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-10-17 |
852089 |
海通鑫诚六个月持有A |
1.0854 |
1.5988 |
1.0864 |
1.5998 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-16 |
852089 |
海通鑫诚六个月持有A |
1.0864 |
1.5998 |
1.0863 |
1.5997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
852089 |
海通鑫诚六个月持有A |
1.0863 |
1.5997 |
1.0844 |
1.5978 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2025-10-14 |
852089 |
海通鑫诚六个月持有A |
1.0844 |
1.5978 |
1.0878 |
1.6012 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-10-13 |
852089 |
海通鑫诚六个月持有A |
1.0878 |
1.6012 |
1.0884 |
1.6018 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
852089 |
海通鑫诚六个月持有A |
1.0884 |
1.6018 |
1.0940 |
1.6074 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-10-09 |
852089 |
海通鑫诚六个月持有A |
1.0940 |
1.6074 |
1.0894 |
1.6028 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-09-30 |
852089 |
海通鑫诚六个月持有A |
1.0894 |
1.6028 |
1.0854 |
1.5988 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
852089 |
海通鑫诚六个月持有A |
1.0854 |
1.5988 |
1.0803 |
1.5937 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-09-26 |
852089 |
海通鑫诚六个月持有A |
1.0803 |
1.5937 |
1.0821 |
1.5955 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
852089 |
海通鑫诚六个月持有A |
1.0821 |
1.5955 |
1.0801 |
1.5935 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
852089 |
海通鑫诚六个月持有A |
1.0801 |
1.5935 |
1.0772 |
1.5906 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
852089 |
海通鑫诚六个月持有A |
1.0772 |
1.5906 |
1.0788 |
1.5922 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
852089 |
海通鑫诚六个月持有A |
1.0788 |
1.5922 |
1.0779 |
1.5913 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
852089 |
海通鑫诚六个月持有A |
1.0779 |
1.5913 |
1.0807 |
1.5941 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-09-18 |
852089 |
海通鑫诚六个月持有A |
1.0807 |
1.5941 |
1.0827 |
1.5961 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
852089 |
海通鑫诚六个月持有A |
1.0827 |
1.5961 |
1.0806 |
1.5940 |
0.0021 |
0.19% |
