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招商资管招朝鑫中短债债券A基金净值查询(880002)

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今天最新净值 1.0851 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0851
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.1265亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：
基金经理：曾琦郑少亮

近一周招商资管招朝鑫中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商资管招朝鑫中短债债券A(880002)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	880002	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.0852	1.0852	1.0851	1.0851	0.0001	0.01%
2026-09-16	880002	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.0851	1.0851	1.0850	1.0850	0.0001	0.01%
2026-09-15	880002	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.0850	1.0850	1.0849	1.0849	0.0001	0.01%
2026-09-14	880002	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.0849	1.0849	1.0848	1.0848	0.0001	0.01%
2026-09-11	880002	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.0848	1.0848	1.0849	1.0849	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1500	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1375	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1459	0.01%
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%