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中信卓越成长两年持有混合B基金净值查询(900090)

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今天最新净值 2.1123 0.0035 0.17% 2025-08-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.8189
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.9608亿
最近资产：20.34亿元
基金公司：
基金经理：张晓亮魏来

近半年中信卓越成长两年持有混合B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信卓越成长两年持有混合B(900090)基金累计收益率17.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-08-11	900090	中信卓越成长两年持有混合B	2.1123	3.8189	2.1088	3.8154	0.0035	0.17%
2025-08-08	900090	中信卓越成长两年持有混合B	2.1088	3.8154	2.1041	3.8107	0.0047	0.22%
2025-08-07	900090	中信卓越成长两年持有混合B	2.1041	3.8107	2.0931	3.7997	0.0110	0.53%
2025-08-06	900090	中信卓越成长两年持有混合B	2.0931	3.7997	2.0761	3.7827	0.0170	0.82%
2025-08-05	900090	中信卓越成长两年持有混合B	2.0761	3.7827	2.0477	3.7543	0.0284	1.39%
2025-08-04	900090	中信卓越成长两年持有混合B	2.0477	3.7543	2.0398	3.7464	0.0079	0.39%
2025-08-01	900090	中信卓越成长两年持有混合B	2.0398	3.7464	2.0425	3.7491	-0.0027	-0.13%
2025-07-31	900090	中信卓越成长两年持有混合B	2.0425	3.7491	2.0556	3.7622	-0.0131	-0.64%
2025-07-30	900090	中信卓越成长两年持有混合B	2.0556	3.7622	2.0672	3.7738	-0.0116	-0.56%
2025-07-29	900090	中信卓越成长两年持有混合B	2.0672	3.7738	2.0683	3.7749	-0.0011	-0.05%

2025-07-28	900090	中信卓越成长两年持有混合B	2.0683	3.7749	2.0677	3.7743	0.0006	0.03%
2025-07-25	900090	中信卓越成长两年持有混合B	2.0677	3.7743	2.0726	3.7792	-0.0049	-0.24%
2025-07-24	900090	中信卓越成长两年持有混合B	2.0726	3.7792	2.0689	3.7755	0.0037	0.18%
2025-07-23	900090	中信卓越成长两年持有混合B	2.0689	3.7755	2.0723	3.7789	-0.0034	-0.16%
2025-07-22	900090	中信卓越成长两年持有混合B	2.0723	3.7789	2.0686	3.7752	0.0037	0.18%
2025-07-21	900090	中信卓越成长两年持有混合B	2.0686	3.7752	2.0614	3.7680	0.0072	0.35%
2025-07-18	900090	中信卓越成长两年持有混合B	2.0614	3.7680	2.0582	3.7648	0.0032	0.16%
2025-07-17	900090	中信卓越成长两年持有混合B	2.0582	3.7648	2.0429	3.7495	0.0153	0.75%
2025-07-16	900090	中信卓越成长两年持有混合B	2.0429	3.7495	2.0390	3.7456	0.0039	0.19%
2025-07-10	900090	中信卓越成长两年持有混合B	2.0173	3.7239	2.0152	3.7218	0.0021	0.10%
2025-07-09	900090	中信卓越成长两年持有混合B	2.0152	3.7218	2.0085	3.7151	0.0067	0.33%
2025-07-08	900090	中信卓越成长两年持有混合B	2.0085	3.7151	2.0107	3.7173	-0.0022	-0.11%
2025-07-07	900090	中信卓越成长两年持有混合B	2.0107	3.7173	2.0121	3.7187	-0.0014	-0.07%
2025-07-04	900090	中信卓越成长两年持有混合B	2.0121	3.7187	2.0126	3.7192	-0.0005	-0.02%
2025-07-03	900090	中信卓越成长两年持有混合B	2.0126	3.7192	2.0051	3.7117	0.0075	0.37%

2025-07-02	900090	中信卓越成长两年持有混合B	2.0051	3.7117	1.9978	3.7044	0.0073	0.37%
2025-07-01	900090	中信卓越成长两年持有混合B	1.9978	3.7044	1.9740	3.6806	0.0238	1.21%
2025-06-30	900090	中信卓越成长两年持有混合B	1.9740	3.6806	1.9569	3.6635	0.0171	0.87%
2025-06-27	900090	中信卓越成长两年持有混合B	1.9569	3.6635	1.9576	3.6642	-0.0007	-0.04%
2025-06-26	900090	中信卓越成长两年持有混合B	1.9576	3.6642	1.9624	3.6690	-0.0048	-0.24%
2025-06-25	900090	中信卓越成长两年持有混合B	1.9624	3.6690	1.9557	3.6623	0.0067	0.34%
2025-06-24	900090	中信卓越成长两年持有混合B	1.9557	3.6623	1.9394	3.6460	0.0163	0.84%
2025-06-23	900090	中信卓越成长两年持有混合B	1.9394	3.6460	1.9251	3.6317	0.0143	0.74%
2025-06-20	900090	中信卓越成长两年持有混合B	1.9251	3.6317	1.9243	3.6309	0.0008	0.04%
2025-06-19	900090	中信卓越成长两年持有混合B	1.9243	3.6309	1.9500	3.6566	-0.0257	-1.32%
2025-06-18	900090	中信卓越成长两年持有混合B	1.9500	3.6566	1.9449	3.6515	0.0051	0.26%
2025-06-17	900090	中信卓越成长两年持有混合B	1.9449	3.6515	1.9623	3.6689	-0.0174	-0.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%