国泰海通60天滚动持有中短债B基金净值查询(952050)

今天最新净值 1.1353 0.0001 0.01% 2025-12-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1353
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：6.3772亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：杜浩然

近一月国泰海通60天滚动持有中短债B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰海通60天滚动持有中短债B(952050)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-10	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1354	1.1354	1.1353	1.1353	0.0001	0.01%
2025-12-09	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1353	1.1353	1.1352	1.1352	0.0001	0.01%
2025-12-08	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1352	1.1352	1.1351	1.1351	0.0001	0.01%
2025-12-05	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1351	1.1351	1.1351	1.1351	0.0000	0.00%
2025-12-04	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1351	1.1351	1.1354	1.1354	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1354	1.1354	1.1355	1.1355	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1355	1.1355	1.1355	1.1355	0.0000	0.00%
2025-12-01	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1355	1.1355	1.1354	1.1354	0.0001	0.01%
2025-11-28	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1354	1.1354	1.1352	1.1352	0.0002	0.02%
2025-11-27	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1352	1.1352	1.1353	1.1353	-0.0001	-0.01%

2025-11-26	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1353	1.1353	1.1355	1.1355	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1355	1.1355	1.1355	1.1355	0.0000	0.00%
2025-11-24	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1355	1.1355	1.1355	1.1355	0.0000	0.00%
2025-11-21	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1355	1.1355	1.1355	1.1355	0.0000	0.00%
2025-11-20	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1355	1.1355	1.1355	1.1355	0.0000	0.00%
2025-11-19	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1355	1.1355	1.1354	1.1354	0.0001	0.01%
2025-11-18	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1354	1.1354	1.1353	1.1353	0.0001	0.01%
2025-11-17	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1353	1.1353	1.1351	1.1351	0.0002	0.02%
2025-11-14	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1351	1.1351	1.1351	1.1351	0.0000	0.00%
2025-11-13	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1351	1.1351	1.1350	1.1350	0.0001	0.01%
2025-11-12	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1350	1.1350	1.1349	1.1349	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北证50成份指数A	1.3917	3.70%
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华夏北证50成份指数C	1.3595	3.64%
华夏北证50成份指数A	1.3714	3.63%
南方北证50成份指数发起I	1.3299	3.60%
南方北证50成份指数发起A	1.3300	3.60%
南方北证50成份指数发起C	1.3183	3.60%
汇添富北证50成份指数A	1.4207	3.54%
汇添富北证50成份指数C	1.4041	3.54%
富国北证50成份指数A	1.3577	3.54%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1322	0.14%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1199	0.14%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0776	0.09%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0703	0.09%
南方升元中短利率债A	1.1011	0.06%
南方升元中短利率债C	1.1123	0.06%
中邮鑫溢中短债债券C	1.0835	0.06%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1186	0.06%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C	1.1115	0.06%
平安元福短债发起式A	1.0896	0.06%