| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧半导体产业股票发起A | 1.7891 | 6.41% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 1.7705 | 6.41% |
| 诺安研究精选股票C | 2.9470 | 5.85% |
| 金信景气优选混合A | 1.5967 | 5.76% |
| 金信景气优选混合C | 1.5828 | 5.76% |
| 前海开源中航军工C | 1.1985 | 5.51% |
| 华富物联世界灵活配置混合C | 3.3604 | 5.38% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.8543 | 5.38% |
| 东方阿尔法招阳混合E | 0.4995 | 4.89% |
| 华夏军工安全混合A | 2.2500 | 4.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发招利混合A | 1.1552 | 6.99% |
| 广发招利混合C | 1.1368 | 6.99% |
| 长城景气成长混合C | 1.6011 | 6.78% |
| 长城景气成长混合A | 1.6235 | 6.77% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 1.7891 | 6.41% |
| 中加优势企业混合C | 1.9435 | 6.21% |
| 万家先进制造混合发起式C | 1.3152 | 4.96% |
| 前海大海洋 | 2.4210 | 4.85% |
| 易方达国防军工混合C | 1.8170 | 4.07% |
| 申万菱信中证军工指数C | 1.4149 | 3.99% |