申万菱信中证军工指数(LOF)C基金净值查询(016209)
今天最新净值
0.8718
0.0102 1.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8820
0.0093 1.0676%
- 累计净值：0.8718
- 成立日期：
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- 基金经理：赵兵
近一季申万菱信中证军工指数(LOF)C基金净值查询
近一季,申万菱信中证军工指数(LOF)C(016209)基金累计收益率-4.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8718 |
0.8718 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0102 |
1.18% |
| 2024-04-24 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0177 |
2.07% |
| 2024-04-23 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.0118 |
-1.36% |
| 2024-04-22 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0103 |
1.20% |
| 2024-04-19 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8565 |
0.8565 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0105 |
1.24% |
| 2024-04-18 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8438 |
0.8438 |
0.8168 |
0.8168 |
0.0270 |
3.31% |
| 2024-04-16 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8168 |
0.8168 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0309 |
-3.65% |
| 2024-04-15 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8477 |
0.8477 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0178 |
2.14% |
| 2024-04-12 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8299 |
0.8299 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0036 |
-0.43% |
|
|
| 2024-04-11 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8335 |
0.8335 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.0042 |
-0.50% |
| 2024-04-10 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8377 |
0.8377 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0136 |
-1.60% |
| 2024-04-09 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0032 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8481 |
0.8481 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0172 |
-1.99% |
| 2024-04-03 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0109 |
-1.24% |
| 2024-04-02 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8762 |
0.8762 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0119 |
-1.34% |
| 2024-04-01 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8881 |
0.8881 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0083 |
0.94% |
| 2024-03-29 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0151 |
1.75% |
| 2024-03-28 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8647 |
0.8647 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0296 |
3.54% |
| 2024-03-27 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8351 |
0.8351 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0279 |
-3.23% |
| 2024-03-26 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-03-25 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0187 |
-2.11% |
| 2024-03-22 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0118 |
-1.31% |
| 2024-03-21 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8975 |
0.8975 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8985 |
0.8985 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0026 |
0.29% |
|
|
| 2024-03-19 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8959 |
0.8959 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8990 |
0.8990 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0198 |
2.25% |
| 2024-03-15 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8792 |
0.8792 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0056 |
0.64% |
| 2024-03-14 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8736 |
0.8736 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0141 |
-1.59% |
| 2024-03-13 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8877 |
0.8877 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-03-12 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-03-11 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0105 |
1.20% |
| 2024-03-08 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8597 |
0.8597 |
0.0127 |
1.48% |
| 2024-03-07 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8597 |
0.8597 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0195 |
-2.22% |
| 2024-03-06 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8792 |
0.8792 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2024-03-05 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0050 |
0.57% |
| 2024-03-04 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8769 |
0.8769 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0119 |
1.38% |
| 2024-02-29 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8650 |
0.8650 |
0.8327 |
0.8327 |
0.0323 |
3.88% |
| 2024-02-28 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8327 |
0.8327 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0301 |
-3.49% |
| 2024-02-27 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0234 |
2.79% |
| 2024-02-26 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8394 |
0.8394 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0044 |
0.53% |
| 2024-02-23 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0077 |
0.93% |
| 2024-02-22 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8273 |
0.8273 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0088 |
1.08% |
| 2024-02-21 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8185 |
0.8185 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0035 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-02-19 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8168 |
0.8168 |
0.8154 |
0.8154 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8154 |
0.8154 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0200 |
2.51% |
| 2024-02-07 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.7954 |
0.7954 |
0.7581 |
0.7581 |
0.0373 |
4.92% |
| 2024-02-06 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.7581 |
0.7581 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0434 |
6.07% |
| 2024-02-05 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.7147 |
0.7147 |
0.7388 |
0.7388 |
-0.0241 |
-3.26% |
| 2024-02-02 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.7388 |
0.7388 |
0.7636 |
0.7636 |
-0.0248 |
-3.25% |
| 2024-02-01 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.7636 |
0.7636 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2024-01-31 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.7662 |
0.7662 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0306 |
-3.84% |
| 2024-01-30 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.7968 |
0.7968 |
0.8092 |
0.8092 |
-0.0124 |
-1.53% |
| 2024-01-29 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
0.8092 |
0.8092 |
0.8235 |
0.8235 |
-0.0143 |
-1.74% |
