申万菱信中证军工指数(LOF)C(申万菱信中证军工指数C)基金净值查询(016209)
今天最新净值
1.4641
0.0492 3.48%
2026-01-09
盘中实时估值(仅供参考)
1.4640
0.0491 3.4708%
- 累计净值：1.4641
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.3325亿
- 最近资产：8.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵兵
近一月申万菱信中证军工指数(LOF)C|申万菱信中证军工指数C基金净值查询
近一月,申万菱信中证军工指数(LOF)C(016209)基金累计收益率26.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.4641 |
1.4641 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0492 |
3.48% |
| 2026-01-08 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.4149 |
1.4149 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0543 |
3.99% |
| 2026-01-07 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2026-01-06 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0402 |
3.02% |
| 2026-01-05 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.3293 |
1.3293 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0304 |
2.34% |
| 2025-12-31 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0271 |
2.13% |
| 2025-12-30 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2025-12-29 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0149 |
1.18% |
| 2025-12-26 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0142 |
1.14% |
| 2025-12-25 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0358 |
2.95% |
|
|
| 2025-12-24 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.2136 |
1.2136 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0295 |
2.49% |
| 2025-12-23 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1841 |
1.1841 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0163 |
-1.38% |
| 2025-12-22 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.2004 |
1.2004 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-12-19 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0152 |
1.29% |
| 2025-12-18 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0119 |
1.02% |
| 2025-12-17 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0156 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0094 |
0.80% |
| 2025-12-12 |
016209 |
申万菱信中证军工指数(LOF)C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0120 |
1.03% |
