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申万菱信中证军工指数(LOF)C(申万菱信中证军工指数C) - 基金主页(代码:016209)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1150 -0.0072 -0.64% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3252 0.0210 1.6084% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1150
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.3325亿
最近资产：8.02亿
基金公司：
基金经理：王赟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.60%	-2.20%	0.30%	-7.51%	-0.72%	42.59%	11.92%	13.21%
同类排名	4031/4773	3562/5465	617/5421	2843/5231	2878/4394	1789/2954	1706/2253	-

申万菱信中证军工指数(LOF)C(016209)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1288	1.24%
2026-09-17	1.1150	-0.64%
2026-09-16	1.1222	0.94%
2026-09-15	1.1118	-0.86%
2026-09-14	1.1215	-1.32%
2026-09-11	1.1363	-0.85%

申万菱信中证军工指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	0.0000	8.65%	1.45%
002179	中航光电	0.0000	3.43%	1.44%
688002	XD睿创微	0.0000	3.40%	2.31%
300395	菲利华	0.0000	3.29%	2.87%
600879	航天电子	0.0000	3.28%	0.67%
002625	光启技术	0.0000	3.05%	2.89%
600893	航发动力	0.0000	2.99%	2.50%
600118	中国卫星	0.0000	2.83%	0.78%
600760	中航沈飞	0.0000	2.72%	0.86%
601698	中国卫通	0.0000	2.24%	0.86%

申万菱信中证军工指数(LOF)C(016209)基金档案

基金代码	016209	基金简称	申万菱信中证军工指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王赟杰	基金托管人		基金公司
最近资产	8.02亿	最近份额	8.3325亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%