申万菱信中证军工指数(LOF)C(申万菱信中证军工指数C)基金净值查询(016209)

今天最新净值 1.4641 0.0492 3.48% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) 1.4640 0.0491 3.4708%

累计净值：1.4641
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.3325亿
最近资产：8.02亿
基金公司：
基金经理：赵兵

近一季申万菱信中证军工指数(LOF)C|申万菱信中证军工指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信中证军工指数(LOF)C(016209)基金累计收益率23.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.4641	1.4641	1.4149	1.4149	0.0492	3.48%
2026-01-08	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.4149	1.4149	1.3606	1.3606	0.0543	3.99%
2026-01-07	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.3606	1.3606	1.3695	1.3695	-0.0089	-0.65%
2026-01-06	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.3695	1.3695	1.3293	1.3293	0.0402	3.02%
2026-01-05	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.3293	1.3293	1.2989	1.2989	0.0304	2.34%
2025-12-31	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.2989	1.2989	1.2718	1.2718	0.0271	2.13%
2025-12-30	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.2718	1.2718	1.2785	1.2785	-0.0067	-0.52%
2025-12-29	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.2785	1.2785	1.2636	1.2636	0.0149	1.18%
2025-12-26	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.2636	1.2636	1.2494	1.2494	0.0142	1.14%
2025-12-25	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.2494	1.2494	1.2136	1.2136	0.0358	2.95%

2025-12-24	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.2136	1.2136	1.1841	1.1841	0.0295	2.49%
2025-12-23	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1841	1.1841	1.2004	1.2004	-0.0163	-1.38%
2025-12-22	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.2004	1.2004	1.1942	1.1942	0.0062	0.52%
2025-12-19	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1942	1.1942	1.1790	1.1790	0.0152	1.29%
2025-12-18	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1790	1.1790	1.1671	1.1671	0.0119	1.02%
2025-12-17	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1671	1.1671	1.1669	1.1669	0.0002	0.02%
2025-12-16	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1669	1.1669	1.1825	1.1825	-0.0156	-1.32%
2025-12-15	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1825	1.1825	1.1731	1.1731	0.0094	0.80%
2025-12-12	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1731	1.1731	1.1611	1.1611	0.0120	1.03%
2025-12-11	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1611	1.1611	1.1650	1.1650	-0.0039	-0.33%
2025-12-10	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1650	1.1650	1.1565	1.1565	0.0085	0.73%
2025-12-09	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1565	1.1565	1.1579	1.1579	-0.0014	-0.12%
2025-12-08	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1579	1.1579	1.1457	1.1457	0.0122	1.06%
2025-12-05	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1457	1.1457	1.1206	1.1206	0.0251	2.24%
2025-12-04	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1206	1.1206	1.1142	1.1142	0.0064	0.57%

2025-12-03	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1142	1.1142	1.1254	1.1254	-0.0112	-1.00%
2025-12-02	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1254	1.1254	1.1284	1.1284	-0.0030	-0.27%
2025-12-01	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1284	1.1284	1.1171	1.1171	0.0113	1.01%
2025-11-28	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1171	1.1171	1.1039	1.1039	0.0132	1.20%
2025-11-27	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1039	1.1039	1.1057	1.1057	-0.0018	-0.16%
2025-11-26	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1057	1.1057	1.1269	1.1269	-0.0212	-1.92%
2025-11-25	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1269	1.1269	1.1302	1.1302	-0.0033	-0.29%
2025-11-24	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1302	1.1302	1.0910	1.0910	0.0392	3.59%
2025-11-21	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0910	1.0910	1.1123	1.1123	-0.0213	-1.91%
2025-11-20	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1123	1.1123	1.1229	1.1229	-0.0106	-0.94%
2025-11-19	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1229	1.1229	1.1167	1.1167	0.0062	0.56%
2025-11-18	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1167	1.1167	1.1305	1.1305	-0.0138	-1.22%
2025-11-17	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1305	1.1305	1.1166	1.1166	0.0139	1.24%
2025-11-14	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1166	1.1166	1.1233	1.1233	-0.0067	-0.60%
2025-11-13	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1233	1.1233	1.1168	1.1168	0.0065	0.58%
2025-11-12	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1168	1.1168	1.1252	1.1252	-0.0084	-0.75%
2025-11-11	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1252	1.1252	1.1361	1.1361	-0.0109	-0.96%
2025-11-10	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1361	1.1361	1.1386	1.1386	-0.0025	-0.22%
2025-11-07	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1386	1.1386	1.1443	1.1443	-0.0057	-0.50%
2025-11-06	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1443	1.1443	1.1348	1.1348	0.0095	0.84%
2025-11-05	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1348	1.1348	1.1380	1.1380	-0.0032	-0.28%
2025-11-04	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1380	1.1380	1.1519	1.1519	-0.0139	-1.21%
2025-11-03	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1519	1.1519	1.1456	1.1456	0.0063	0.55%
2025-10-31	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1456	1.1456	1.1602	1.1602	-0.0146	-1.26%
2025-10-30	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1602	1.1602	1.1813	1.1813	-0.0211	-1.79%
2025-10-29	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1813	1.1813	1.1735	1.1735	0.0078	0.66%
2025-10-28	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1735	1.1735	1.1623	1.1623	0.0112	0.96%
2025-10-27	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1623	1.1623	1.1468	1.1468	0.0155	1.35%
2025-10-24	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1468	1.1468	1.1218	1.1218	0.0250	2.23%
2025-10-23	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1218	1.1218	1.1269	1.1269	-0.0051	-0.45%
2025-10-22	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1269	1.1269	1.1394	1.1394	-0.0125	-1.10%
2025-10-21	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1394	1.1394	1.1250	1.1250	0.0144	1.28%
2025-10-20	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1250	1.1250	1.1215	1.1215	0.0035	0.31%
2025-10-17	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1215	1.1215	1.1582	1.1582	-0.0367	-3.17%
2025-10-16	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1582	1.1582	1.1704	1.1704	-0.0122	-1.04%
2025-10-15	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1704	1.1704	1.1699	1.1699	0.0005	0.04%
2025-10-14	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1699	1.1699	1.1845	1.1845	-0.0146	-1.23%
2025-10-13	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1845	1.1845	1.1738	1.1738	0.0107	0.91%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.0842	6.00%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.0835	5.99%
联博中证500指数增强A	1.0879	5.91%
卫星ETF	1.9934	5.91%
航空通用	1.0628	5.91%
联博中证500指数增强C	1.0875	5.89%
卫星产业ETF	2.1420	5.57%
卫星基金	1.7602	5.54%
卫星E	1.7499	5.53%
卫星ETF	1.7601	5.52%