兴证资管金麒麟兴享优选混合C基金净值查询(970102)
今天最新净值
2.6762
0.0024 0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8126
0.0737 4.2401%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6762
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7594亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑方镳
近一月,兴证资管金麒麟兴享优选混合C(970102)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.7958 |
2.7958 |
2.6762 |
2.6762 |
0.1196 |
4.47% |
| 2026-09-15 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.6762 |
2.6762 |
2.6738 |
2.6738 |
0.0024 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.6738 |
2.6738 |
2.7352 |
2.7352 |
-0.0614 |
-2.30% |
| 2026-09-11 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.7352 |
2.7352 |
2.7348 |
2.7348 |
0.0004 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.7348 |
2.7348 |
2.7500 |
2.7500 |
-0.0152 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.7500 |
2.7500 |
2.7268 |
2.7268 |
0.0232 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.7268 |
2.7268 |
2.7429 |
2.7429 |
-0.0161 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.7429 |
2.7429 |
2.5410 |
2.5410 |
0.2019 |
7.95% |
| 2026-09-04 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.5410 |
2.5410 |
2.6021 |
2.6021 |
-0.0611 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.6021 |
2.6021 |
2.6034 |
2.6034 |
-0.0013 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.6034 |
2.6034 |
2.6382 |
2.6382 |
-0.0348 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.6382 |
2.6382 |
2.7042 |
2.7042 |
-0.0660 |
-2.50% |
| 2026-08-31 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.7042 |
2.7042 |
2.6619 |
2.6619 |
0.0423 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.6619 |
2.6619 |
2.7110 |
2.7110 |
-0.0491 |
-1.84% |
| 2026-08-27 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.7110 |
2.7110 |
2.5879 |
2.5879 |
0.1231 |
4.76% |
| 2026-08-26 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.5879 |
2.5879 |
2.5811 |
2.5811 |
0.0068 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.5811 |
2.5811 |
2.5750 |
2.5750 |
0.0061 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.5750 |
2.5750 |
2.6858 |
2.6858 |
-0.1108 |
-4.30% |
| 2026-08-21 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.6858 |
2.6858 |
2.6204 |
2.6204 |
0.0654 |
2.50% |
| 2026-08-20 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.6204 |
2.6204 |
2.5728 |
2.5728 |
0.0476 |
1.85% |
| 2026-08-19 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.5728 |
2.5728 |
2.8027 |
2.8027 |
-0.2299 |
-8.94% |
| 2026-08-18 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.8027 |
2.8027 |
2.8198 |
2.8198 |
-0.0171 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
2.8198 |
2.8198 |
2.6817 |
2.6817 |
0.1381 |
5.15% |
