兴证资管金麒麟兴享优选混合C基金净值查询(970102)
今天最新净值
1.8088
0.0233 1.30%
2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.7832
-0.0325 -1.7899%
- 累计净值：1.8088
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7594亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：匡伟 游臻 郑方镳
近一月,兴证资管金麒麟兴享优选混合C(970102)基金累计收益率16.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
1.8157 |
1.8157 |
1.8088 |
1.8088 |
0.0069 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
1.8088 |
1.8088 |
1.7855 |
1.7855 |
0.0233 |
1.30% |
| 2025-12-23 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
1.7855 |
1.7855 |
1.7777 |
1.7777 |
0.0078 |
0.44% |
| 2025-12-22 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
1.7777 |
1.7777 |
1.7127 |
1.7127 |
0.0650 |
3.80% |
| 2025-12-19 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
1.7127 |
1.7127 |
1.7236 |
1.7236 |
-0.0109 |
-0.63% |
| 2025-12-18 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
1.7236 |
1.7236 |
1.7763 |
1.7763 |
-0.0527 |
-3.06% |
| 2025-12-17 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
1.7763 |
1.7763 |
1.6832 |
1.6832 |
0.0931 |
5.53% |
| 2025-12-16 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
1.6832 |
1.6832 |
1.7214 |
1.7214 |
-0.0382 |
-2.22% |
| 2025-12-15 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
1.7214 |
1.7214 |
1.7823 |
1.7823 |
-0.0609 |
-3.54% |
| 2025-12-12 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
1.7823 |
1.7823 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0213 |
1.21% |
|
|
| 2025-12-11 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
1.7610 |
1.7610 |
1.8176 |
1.8176 |
-0.0566 |
-3.21% |
| 2025-12-10 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
1.8176 |
1.8176 |
1.8266 |
1.8266 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2025-12-09 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
1.8266 |
1.8266 |
1.7677 |
1.7677 |
0.0589 |
3.33% |
| 2025-12-08 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
1.7677 |
1.7677 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0894 |
5.33% |
| 2025-12-05 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
1.6783 |
1.6783 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0165 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
1.6618 |
1.6618 |
1.6432 |
1.6432 |
0.0186 |
1.13% |
| 2025-12-03 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
1.6432 |
1.6432 |
1.6405 |
1.6405 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-12-02 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
1.6405 |
1.6405 |
1.6456 |
1.6456 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
1.6456 |
1.6456 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0216 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
1.6240 |
1.6240 |
1.6204 |
1.6204 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
970102 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合C |
1.6204 |
1.6204 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.0107 |
-0.66% |
