国信睿丰债券C基金净值查询(970207)

今天最新净值 1.1158 0.0002 0.02% 2025-10-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1158
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0092亿
最近资产：2.15亿
基金公司：
基金经理：梁策

近半年国信睿丰债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国信睿丰债券C(970207)基金累计收益率2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-10-29	970207	国信睿丰债券C	1.1158	1.1158	1.1156	1.1156	0.0002	0.02%
2025-10-28	970207	国信睿丰债券C	1.1156	1.1156	1.1156	1.1156	0.0000	0.00%
2025-10-27	970207	国信睿丰债券C	1.1156	1.1156	1.1155	1.1155	0.0001	0.01%
2025-10-24	970207	国信睿丰债券C	1.1155	1.1155	1.1153	1.1153	0.0002	0.02%
2025-10-23	970207	国信睿丰债券C	1.1153	1.1153	1.1153	1.1153	0.0000	0.00%
2025-10-22	970207	国信睿丰债券C	1.1153	1.1153	1.1153	1.1153	0.0000	0.00%
2025-10-21	970207	国信睿丰债券C	1.1153	1.1153	1.1146	1.1146	0.0007	0.06%
2025-10-20	970207	国信睿丰债券C	1.1146	1.1146	1.1144	1.1144	0.0002	0.02%
2025-10-17	970207	国信睿丰债券C	1.1144	1.1144	1.1142	1.1142	0.0002	0.02%
2025-10-16	970207	国信睿丰债券C	1.1142	1.1142	1.1141	1.1141	0.0001	0.01%

2025-10-15	970207	国信睿丰债券C	1.1141	1.1141	1.1137	1.1137	0.0004	0.04%
2025-10-14	970207	国信睿丰债券C	1.1137	1.1137	1.1141	1.1141	-0.0004	-0.04%
2025-10-13	970207	国信睿丰债券C	1.1141	1.1141	1.1138	1.1138	0.0003	0.03%
2025-10-10	970207	国信睿丰债券C	1.1138	1.1138	1.1140	1.1140	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	970207	国信睿丰债券C	1.1140	1.1140	1.1136	1.1136	0.0004	0.04%
2025-09-30	970207	国信睿丰债券C	1.1136	1.1136	1.1132	1.1132	0.0004	0.04%
2025-09-29	970207	国信睿丰债券C	1.1132	1.1132	1.1132	1.1132	0.0000	0.00%
2025-09-26	970207	国信睿丰债券C	1.1132	1.1132	1.1130	1.1130	0.0002	0.02%
2025-09-25	970207	国信睿丰债券C	1.1130	1.1130	1.1130	1.1130	0.0000	0.00%
2025-09-24	970207	国信睿丰债券C	1.1130	1.1130	1.1141	1.1141	-0.0011	-0.10%
2025-09-23	970207	国信睿丰债券C	1.1141	1.1141	1.1148	1.1148	-0.0007	-0.06%
2025-09-22	970207	国信睿丰债券C	1.1148	1.1148	1.1149	1.1149	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	970207	国信睿丰债券C	1.1149	1.1149	1.1155	1.1155	-0.0006	-0.05%
2025-09-18	970207	国信睿丰债券C	1.1155	1.1155	1.1164	1.1164	-0.0009	-0.08%
2025-09-17	970207	国信睿丰债券C	1.1164	1.1164	1.1154	1.1154	0.0010	0.09%

2025-09-16	970207	国信睿丰债券C	1.1154	1.1154	1.1154	1.1154	0.0000	0.00%
2025-09-15	970207	国信睿丰债券C	1.1154	1.1154	1.1153	1.1153	0.0001	0.01%
2025-09-12	970207	国信睿丰债券C	1.1153	1.1153	1.1154	1.1154	-0.0001	-0.01%
2025-09-11	970207	国信睿丰债券C	1.1154	1.1154	1.1137	1.1137	0.0017	0.15%
2025-09-10	970207	国信睿丰债券C	1.1137	1.1137	1.1164	1.1164	-0.0027	-0.24%
2025-09-09	970207	国信睿丰债券C	1.1164	1.1164	1.1187	1.1187	-0.0023	-0.21%
2025-09-08	970207	国信睿丰债券C	1.1187	1.1187	1.1180	1.1180	0.0007	0.06%
2025-09-05	970207	国信睿丰债券C	1.1180	1.1180	1.1155	1.1155	0.0025	0.22%
2025-09-04	970207	国信睿丰债券C	1.1155	1.1155	1.1158	1.1158	-0.0003	-0.03%
2025-09-03	970207	国信睿丰债券C	1.1158	1.1158	1.1153	1.1153	0.0005	0.04%
2025-09-02	970207	国信睿丰债券C	1.1153	1.1153	1.1159	1.1159	-0.0006	-0.05%
2025-09-01	970207	国信睿丰债券C	1.1159	1.1159	1.1158	1.1158	0.0001	0.01%
2025-08-29	970207	国信睿丰债券C	1.1158	1.1158	1.1153	1.1153	0.0005	0.04%
2025-08-28	970207	国信睿丰债券C	1.1153	1.1153	1.1152	1.1152	0.0001	0.01%
2025-08-27	970207	国信睿丰债券C	1.1152	1.1152	1.1195	1.1195	-0.0043	-0.38%
2025-08-26	970207	国信睿丰债券C	1.1195	1.1195	1.1189	1.1189	0.0006	0.05%
2025-08-25	970207	国信睿丰债券C	1.1189	1.1189	1.1170	1.1170	0.0019	0.17%
2025-08-22	970207	国信睿丰债券C	1.1170	1.1170	1.1150	1.1150	0.0020	0.18%
2025-08-21	970207	国信睿丰债券C	1.1150	1.1150	1.1137	1.1137	0.0013	0.12%
2025-08-20	970207	国信睿丰债券C	1.1137	1.1137	1.1131	1.1131	0.0006	0.05%
2025-08-19	970207	国信睿丰债券C	1.1131	1.1131	1.1132	1.1132	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	970207	国信睿丰债券C	1.1132	1.1132	1.1142	1.1142	-0.0010	-0.09%
2025-08-15	970207	国信睿丰债券C	1.1142	1.1142	1.1127	1.1127	0.0015	0.13%
2025-08-14	970207	国信睿丰债券C	1.1127	1.1127	1.1136	1.1136	-0.0009	-0.08%
2025-08-13	970207	国信睿丰债券C	1.1136	1.1136	1.1125	1.1125	0.0011	0.10%
2025-08-12	970207	国信睿丰债券C	1.1125	1.1125	1.1130	1.1130	-0.0005	-0.04%
2025-08-11	970207	国信睿丰债券C	1.1130	1.1130	1.1126	1.1126	0.0004	0.04%
2025-08-08	970207	国信睿丰债券C	1.1126	1.1126	1.1125	1.1125	0.0001	0.01%
2025-08-07	970207	国信睿丰债券C	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	0.0000	0.00%
2025-08-06	970207	国信睿丰债券C	1.1125	1.1125	1.1117	1.1117	0.0008	0.07%
2025-08-05	970207	国信睿丰债券C	1.1117	1.1117	1.1103	1.1103	0.0014	0.13%
2025-08-04	970207	国信睿丰债券C	1.1103	1.1103	1.1093	1.1093	0.0010	0.09%
2025-08-01	970207	国信睿丰债券C	1.1093	1.1093	1.1088	1.1088	0.0005	0.05%
2025-07-31	970207	国信睿丰债券C	1.1088	1.1088	1.1102	1.1102	-0.0014	-0.13%
2025-07-30	970207	国信睿丰债券C	1.1102	1.1102	1.1097	1.1097	0.0005	0.05%
2025-07-29	970207	国信睿丰债券C	1.1097	1.1097	1.1107	1.1107	-0.0010	-0.09%
2025-07-28	970207	国信睿丰债券C	1.1107	1.1107	1.1106	1.1106	0.0001	0.01%
2025-07-25	970207	国信睿丰债券C	1.1106	1.1106	1.1108	1.1108	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	970207	国信睿丰债券C	1.1108	1.1108	1.1104	1.1104	0.0004	0.04%
2025-07-23	970207	国信睿丰债券C	1.1104	1.1104	1.1113	1.1113	-0.0009	-0.08%
2025-07-22	970207	国信睿丰债券C	1.1113	1.1113	1.1110	1.1110	0.0003	0.03%
2025-07-21	970207	国信睿丰债券C	1.1110	1.1110	1.1106	1.1106	0.0004	0.04%
2025-07-18	970207	国信睿丰债券C	1.1106	1.1106	1.1104	1.1104	0.0002	0.02%
2025-07-17	970207	国信睿丰债券C	1.1104	1.1104	1.1088	1.1088	0.0016	0.14%
2025-07-16	970207	国信睿丰债券C	1.1088	1.1088	1.1082	1.1082	0.0006	0.05%
2025-07-15	970207	国信睿丰债券C	1.1082	1.1082	1.1077	1.1077	0.0005	0.05%
2025-07-14	970207	国信睿丰债券C	1.1077	1.1077	1.1080	1.1080	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	970207	国信睿丰债券C	1.1080	1.1080	1.1077	1.1077	0.0003	0.03%
2025-07-10	970207	国信睿丰债券C	1.1077	1.1077	1.1075	1.1075	0.0002	0.02%
2025-07-09	970207	国信睿丰债券C	1.1075	1.1075	1.1085	1.1085	-0.0010	-0.09%
2025-07-08	970207	国信睿丰债券C	1.1085	1.1085	1.1070	1.1070	0.0015	0.14%
2025-07-07	970207	国信睿丰债券C	1.1070	1.1070	1.1072	1.1072	-0.0002	-0.02%
2025-07-04	970207	国信睿丰债券C	1.1072	1.1072	1.1066	1.1066	0.0006	0.05%
2025-07-03	970207	国信睿丰债券C	1.1066	1.1066	1.1053	1.1053	0.0013	0.12%
2025-07-02	970207	国信睿丰债券C	1.1053	1.1053	1.1048	1.1048	0.0005	0.05%
2025-07-01	970207	国信睿丰债券C	1.1048	1.1048	1.1035	1.1035	0.0013	0.12%
2025-06-30	970207	国信睿丰债券C	1.1035	1.1035	1.1024	1.1024	0.0011	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘普利90天持有债券A	1.0000	100.00%
天弘普利90天持有债券C	1.0000	100.00%
华商丰利增强定开A	2.1790	3.30%
华商丰利增强定开C	2.0980	3.29%
华商瑞鑫	2.0290	2.81%
前海联合添鑫债券A	1.2795	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式A	1.0951	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式C	1.0867	0.97%
前海联合添鑫债券C	1.2109	0.95%
博时恒耀债券A	1.0961	0.86%