[导读]:上述两部分资产合计达到了94,636,630.22美元,仍低于华安国际配置基金原投资的结构性保本票据的本金96,400,000.00美元。
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华安国际配置份额
净值定于1.001美元
华安国际配置基金于2006年11月2日正式成立并开始运作。自那时至2008年9月15日期间,基金按基金合同正常运作。2008年9月15日期雷曼兄弟公司宣布申请破产保护,华安国际配置基金投资的结构性保本票据的相关主体—雷曼兄弟国际公司及其关联机构于2008年9月至10月先后进入破产程序,致使基金一直无法正常运作、估值和开放赎回。
华安基金11月7日晚间发布了华安国际配置基金的清算报告。报告显示,华安基金将按每份1.001美元的份额净值向华安国际配置基金的基金持有人支付清算款项。此外,公告显示,合同到期日后至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有,在支付清算款时也将一并计算并支付给份额持有人。 ... 网页链接
