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信诚年年有余B - 基金主页(代码:000361)

今天最新净值 1.1500 0.0010 0.0900% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.1491 0.0001 0.0097% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.2760
  • 成立日期:2013-11-27
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:2.606亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:2.1071亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.59% 1.50% 3.98% 7.18% 1.95% 2.28% 4.19% 28.05%
信诚年年有余B(000361)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 1.1500 0.0900%
2018-12-10 1.1490 0.3493%
2018-12-07 1.1450 0.1750%
2018-12-06 1.1430 0.1753%
2018-12-05 1.1410 0.1756%
2018-12-04 1.1390 0.6184%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-21 2016-12-21 2016-12-22 分红 每份派现金0.1260元
信诚年年有余B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600037 歌华有线 40.0000 0.9400% 2.5442%
信诚年年有余B(000361)基金档案
基金代码 000361 基金简称 年年有余B 基金全称 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-21 成立日期 2013-11-27 基金类型 定开债券
基金经理 王国强 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 2.3600浜 最近份额 2.1071亿 成立份额 2.606亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMT中证B 0.7270 2.2504%
医药800B 0.5100 2.0000%
中证500B 0.8500 1.5532%
沪深300B 0.4660 1.3043%
信诚四季 0.7452 0.9500%
信诚TMT 0.8740 0.9200%
信诚500 0.9260 0.8700%
信诚幸福消费 1.4000 0.7900%
信诚有色 0.8140 0.7400%
信诚新兴 1.0510 0.6700%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富年年利A 1.2030 0.1700%
汇添富年年利C 1.1770 0.1700%
建信安心两年A 1.0270 0.1000%
融通月月A 1.0530 0.1000%
融通月月B 1.0460 0.1000%
富国天锋 1.0180 0.1000%
景顺鑫月薪 1.0230 0.1000%
民生添利 1.0370 0.1000%
嘉实增强信用 1.0510 0.1000%
南方聚利 1.0640 0.0900%