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信诚年年有余B - 基金主页(代码:000361)

今天最新净值 1.1830 -0.0010 -0.09% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1330 0.0000 0.0001% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.3090
  • 成立日期:2013-11-27
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:2.606亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:0.9028亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.74% -0.96% -1.48% -2.83% 3.76% 2.72% 3.49% 26.15%
信诚年年有余B(000361)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.1320 -0.0900%
2019-05-23 1.1330 -0.1800%
2019-05-22 1.1350 0.0900%
2019-05-21 1.1340 0.0000%
2019-05-20 1.1340 -0.7874%
2019-05-17 1.1430 -0.7000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-21 2016-12-21 2016-12-22 分红 每份派现金0.1260元
信诚年年有余B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600037 歌华有线 40.0000 0.9400% 0.2956%
信诚年年有余B(000361)基金档案
基金代码 000361 基金简称 年年有余B 基金全称 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-21 成立日期 2013-11-27 基金类型 定开债券
基金经理 王国强 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 1.0400亿 最近份额 0.9028亿 成立份额 2.606亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚深度 1.5280 0.5900%
信诚金融 0.9890 0.5100%
信诚量化阿尔法股票 1.0030 0.4100%
信诚幸福消费 1.7450 0.4000%
信诚300 0.8210 0.3700%
信诚蓝筹 2.2890 0.2600%
信诚新悦B 1.1410 0.1800%
信诚优胜 1.2090 0.1700%
信诚新旺 1.1910 0.1700%
信诚机遇 1.7880 0.1700%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩18个月 1.0780 0.1859%
长信纯债A 1.0475 0.1147%
博时收益C 0.9410 0.1064%
博时收益A 0.9420 0.1063%
长信纯债C 1.0456 0.1053%
博时月月薪 0.9650 0.1037%
景顺鑫月薪 1.0380 0.1000%
诺安纯债 1.0110 0.1000%
南方永利C 0.9890 0.1000%
诺安泰鑫A 1.0040 0.0997%