国投瑞银中高等级债券A基金净值查询(000069)
今天最新净值
1.1360
0.0010 0.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1403
-0.0007 -0.0627%
- 累计净值：1.6240
- 成立日期：2013-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：17.551亿份
- 最近份额：19.4260亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐
近一年,国投瑞银中高等级债券A(000069)基金累计收益率3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
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| 2024-04-25 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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| 2024-04-24 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1420 |
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| 2024-04-23 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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国投瑞银中高等级债券A |
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| 2024-04-19 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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国投瑞银中高等级债券A |
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|
|
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国投瑞银中高等级债券A |
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|
|
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1.1370 |
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1.1370 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.6240 |
1.1360 |
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1.1350 |
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| 2024-03-01 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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国投瑞银中高等级债券A |
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| 2024-02-28 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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| 2024-02-27 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1330 |
1.6210 |
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| 2024-02-26 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.6210 |
1.1330 |
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| 2024-02-23 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1330 |
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| 2024-02-22 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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国投瑞银中高等级债券A |
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| 2024-02-20 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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| 2024-02-19 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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| 2024-02-08 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1270 |
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| 2024-02-07 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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| 2024-02-06 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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| 2024-02-05 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1240 |
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| 2024-02-02 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1240 |
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| 2024-02-01 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1240 |
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0.00% |
| 2024-01-31 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.6120 |
1.1240 |
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| 2024-01-30 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1240 |
1.6120 |
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| 2024-01-29 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1240 |
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| 2024-01-26 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1240 |
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| 2024-01-25 |
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1.1210 |
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| 2024-01-23 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1200 |
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| 2024-01-22 |
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| 2024-01-19 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.6100 |
1.1220 |
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| 2024-01-18 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
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1.6100 |
1.1220 |
1.6100 |
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| 2024-01-17 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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-0.09% |
| 2024-01-16 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.6110 |
1.1230 |
1.6110 |
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0.00% |
| 2024-01-15 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1230 |
1.6110 |
1.1230 |
1.6110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
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0.03% |
| 2024-01-11 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.6110 |
1.1240 |
1.6110 |
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| 2024-01-10 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6110 |
1.1240 |
1.6110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6110 |
1.1240 |
1.6110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6110 |
1.1240 |
1.6110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6110 |
1.1240 |
1.6110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-04 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6110 |
1.1240 |
1.6110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6110 |
1.1250 |
1.6120 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-02 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1250 |
1.6120 |
1.1240 |
1.6110 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-12-29 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6110 |
1.1220 |
1.6090 |
0.0020 |
0.18% |
| 2023-12-28 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1220 |
1.6090 |
1.1210 |
1.6080 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-12-27 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1210 |
1.6080 |
1.1200 |
1.6070 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-12-26 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1200 |
1.6070 |
1.1200 |
1.6070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-25 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1200 |
1.6070 |
1.1200 |
1.6070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1200 |
1.6070 |
1.1200 |
1.6070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-21 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1200 |
1.6070 |
1.1190 |
1.6060 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-12-20 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1190 |
1.6060 |
1.1190 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
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国投瑞银中高等级债券A |
1.1190 |
1.6060 |
1.1190 |
1.6060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1190 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1190 |
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0.00% |
| 2023-12-14 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1190 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-13 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1190 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-12 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1190 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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| 2023-12-08 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1220 |
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| 2023-12-07 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1220 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1220 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
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| 2023-12-04 |
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国投瑞银中高等级债券A |
1.1230 |
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1.1220 |
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0.0010 |
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| 2023-12-01 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1220 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
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1.1220 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1220 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1220 |
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| 2023-11-27 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1220 |
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| 2023-11-24 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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| 2023-11-23 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1230 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-22 |
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国投瑞银中高等级债券A |
1.1230 |
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| 2023-11-20 |
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国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
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| 2023-11-17 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1230 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
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国投瑞银中高等级债券A |
1.1230 |
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1.1240 |
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-0.09% |
| 2023-11-15 |
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国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
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1.1220 |
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| 2023-11-14 |
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国投瑞银中高等级债券A |
1.1220 |
1.6050 |
1.1220 |
1.6050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
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国投瑞银中高等级债券A |
1.1220 |
1.6050 |
1.1220 |
1.6050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
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国投瑞银中高等级债券A |
1.1220 |
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| 2023-11-09 |
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国投瑞银中高等级债券A |
1.1210 |
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1.1210 |
1.6040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1210 |
1.6040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1210 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-06 |
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国投瑞银中高等级债券A |
1.1210 |
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| 2023-11-03 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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0.0010 |
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| 2023-11-02 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1190 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-01 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1190 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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国投瑞银中高等级债券A |
1.1200 |
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| 2023-10-27 |
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国投瑞银中高等级债券A |
1.1190 |
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| 2023-10-26 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1170 |
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0.0010 |
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| 2023-10-25 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1170 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-24 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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| 2023-10-23 |
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国投瑞银中高等级债券A |
1.1150 |
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-0.0020 |
-0.18% |
| 2023-10-20 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1170 |
1.6000 |
1.1180 |
1.6010 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-10-19 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1180 |
1.6010 |
1.1190 |
1.6020 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-10-18 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1190 |
1.6020 |
1.1210 |
1.6040 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2023-10-17 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1210 |
1.6040 |
1.1210 |
1.6040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1210 |
1.6040 |
1.1210 |
1.6040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1210 |
1.6040 |
1.1210 |
1.6040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-12 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1210 |
1.6040 |
1.1210 |
1.6040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1210 |
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1.1220 |
1.6050 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-10-10 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1220 |
1.6050 |
1.1220 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-09 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1220 |
1.6050 |
1.1220 |
1.6050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1220 |
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1.1210 |
1.6040 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-09-27 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1210 |
1.6040 |
1.1210 |
1.6040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1210 |
1.6040 |
1.1210 |
1.6040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-25 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1210 |
1.6040 |
1.1210 |
1.6040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1210 |
1.6040 |
1.1200 |
1.6030 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-09-21 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1200 |
1.6030 |
1.1200 |
1.6030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-20 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1200 |
1.6030 |
1.1200 |
1.6030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-19 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1200 |
1.6030 |
1.1200 |
1.6030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1200 |
1.6030 |
1.1200 |
1.6030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1200 |
1.6030 |
1.1200 |
1.6030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-14 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1200 |
1.6030 |
1.1190 |
1.6020 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-09-13 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1190 |
1.6020 |
1.1190 |
1.6020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-12 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1190 |
1.6020 |
1.1180 |
1.6010 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-09-11 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1180 |
1.6010 |
1.1180 |
1.6010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-08 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1180 |
1.6010 |
1.1200 |
1.6030 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2023-09-07 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1200 |
1.6030 |
1.1220 |
1.6050 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2023-09-06 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1220 |
1.6050 |
1.1230 |
1.6060 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-09-05 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1230 |
1.6060 |
1.1240 |
1.6070 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-09-04 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6070 |
1.1240 |
1.6070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-01 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6070 |
1.1240 |
1.6070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-31 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6070 |
1.1230 |
1.6060 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-08-30 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1230 |
1.6060 |
1.1230 |
1.6060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-29 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1230 |
1.6060 |
1.1230 |
1.6060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-28 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1230 |
1.6060 |
1.1230 |
1.6060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-25 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1230 |
1.6060 |
1.1240 |
1.6070 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-08-24 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6070 |
1.1230 |
1.6060 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-08-23 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1230 |
1.6060 |
1.1240 |
1.6070 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-08-22 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6070 |
1.1250 |
1.6080 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-08-21 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1250 |
1.6080 |
1.1250 |
1.6080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-18 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1250 |
1.6080 |
1.1250 |
1.6080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-17 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1250 |
1.6080 |
1.1240 |
1.6070 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-08-16 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6070 |
1.1240 |
1.6070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-15 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6070 |
1.1240 |
1.6070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-14 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6070 |
1.1270 |
1.6060 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-08-11 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1270 |
1.6060 |
1.1280 |
1.6070 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-08-10 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1280 |
1.6070 |
1.1280 |
1.6070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1280 |
1.6070 |
1.1280 |
1.6070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1280 |
1.6070 |
1.1280 |
1.6070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1280 |
1.6070 |
1.1280 |
1.6070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-04 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1280 |
1.6070 |
1.1280 |
1.6070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-03 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1280 |
1.6070 |
1.1270 |
1.6060 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-08-02 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1270 |
1.6060 |
1.1260 |
1.6050 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-08-01 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1260 |
1.6050 |
1.1270 |
1.6060 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-07-31 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1270 |
1.6060 |
1.1270 |
1.6060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1270 |
1.6060 |
1.1260 |
1.6050 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-07-27 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1260 |
1.6050 |
1.1260 |
1.6050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-26 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1260 |
1.6050 |
1.1260 |
1.6050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-25 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1260 |
1.6050 |
1.1260 |
1.6050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-24 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1260 |
1.6050 |
1.1260 |
1.6050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-21 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1260 |
1.6050 |
1.1250 |
1.6040 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-07-20 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1250 |
1.6040 |
1.1250 |
1.6040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-19 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1250 |
1.6040 |
1.1250 |
1.6040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1250 |
1.6040 |
1.1250 |
1.6040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-17 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1250 |
1.6040 |
1.1250 |
1.6040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-14 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1250 |
1.6040 |
1.1250 |
1.6040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1250 |
1.6040 |
1.1250 |
1.6040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-12 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1250 |
1.6040 |
1.1250 |
1.6040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-11 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1250 |
1.6040 |
1.1240 |
1.6030 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-07-10 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6030 |
1.1240 |
1.6030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-07 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6030 |
1.1240 |
1.6030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-06 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6030 |
1.1240 |
1.6030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-05 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6030 |
1.1240 |
1.6030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-04 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6030 |
1.1230 |
1.6020 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-07-03 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1230 |
1.6020 |
1.1220 |
1.6010 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-06-30 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1220 |
1.6010 |
1.1210 |
1.6000 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-06-29 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1210 |
1.6000 |
1.1210 |
1.6000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-28 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1210 |
1.6000 |
1.1210 |
1.6000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-27 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1210 |
1.6000 |
1.1200 |
1.5990 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-06-26 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1200 |
1.5990 |
1.1210 |
1.6000 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-06-21 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1210 |
1.6000 |
1.1220 |
1.6010 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-06-20 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1220 |
1.6010 |
1.1220 |
1.6010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-19 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1220 |
1.6010 |
1.1230 |
1.6020 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-06-16 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1230 |
1.6020 |
1.1240 |
1.6030 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-06-15 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6030 |
1.1230 |
1.6020 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-06-14 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1230 |
1.6020 |
1.1230 |
1.6020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-13 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1230 |
1.6020 |
1.1250 |
1.6010 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-06-12 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1250 |
1.6010 |
1.1240 |
1.6000 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-06-09 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6000 |
1.1230 |
1.5990 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-06-08 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1230 |
1.5990 |
1.1230 |
1.5990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-07 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1230 |
1.5990 |
1.1230 |
1.5990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-06 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1230 |
1.5990 |
1.1230 |
1.5990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-05 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1230 |
1.5990 |
1.1230 |
1.5990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1230 |
1.5990 |
1.1220 |
1.5980 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-06-01 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1220 |
1.5980 |
1.1220 |
1.5980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-31 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1220 |
1.5980 |
1.1220 |
1.5980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-30 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1220 |
1.5980 |
1.1220 |
1.5980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-29 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1220 |
1.5980 |
1.1220 |
1.5980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1220 |
1.5980 |
1.1210 |
1.5970 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-05-25 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1210 |
1.5970 |
1.1210 |
1.5970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1210 |
1.5970 |
1.1220 |
1.5980 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-05-23 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1220 |
1.5980 |
1.1220 |
1.5980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-22 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1220 |
1.5980 |
1.1220 |
1.5980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-19 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1220 |
1.5980 |
1.1210 |
1.5970 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-05-18 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1210 |
1.5970 |
1.1210 |
1.5970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-17 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1210 |
1.5970 |
1.1210 |
1.5970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-16 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1210 |
1.5970 |
1.1210 |
1.5970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-15 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1210 |
1.5970 |
1.1200 |
1.5960 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-05-12 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1200 |
1.5960 |
1.1210 |
1.5970 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-05-11 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1210 |
1.5970 |
1.1200 |
1.5960 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-05-10 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1200 |
1.5960 |
1.1200 |
1.5960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-09 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1200 |
1.5960 |
1.1200 |
1.5960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-08 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1200 |
1.5960 |
1.1190 |
1.5950 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-05-05 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1190 |
1.5950 |
1.1200 |
1.5960 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-05-04 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1200 |
1.5960 |
1.1200 |
1.5960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-04-28 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1200 |
1.5960 |
1.1190 |
1.5950 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-04-27 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1190 |
1.5950 |
1.1180 |
1.5940 |
0.0010 |
0.09% |
