国投瑞银中高等级债券A基金净值查询(000069)
今天最新净值
1.1360
0.0010 0.0900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1403
-0.0007 -0.0627%
- 累计净值：1.6240
- 成立日期：2013-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：17.551亿份
- 最近份额：19.4260亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐
近一周,国投瑞银中高等级债券A(000069)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1410 |
1.6330 |
1.1420 |
1.6340 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1420 |
1.6340 |
1.1420 |
1.6340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1420 |
1.6340 |
1.1410 |
1.6330 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1410 |
1.6330 |
1.1410 |
1.6330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1410 |
1.6330 |
1.1410 |
1.6330 |
0.0000 |
0.00% |
