申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合基金净值查询(001156)
今天最新净值
1.3780
0.0280 2.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3791
0.0291 2.1564%
- 累计净值：2.3680
- 成立日期：2015-05-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.7540亿
- 最近资产：
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：任琳娜 周小波 熊哲颖 娄周鑫
近半年申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合基金净值查询
近半年,申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合(001156)基金累计收益率-5.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3780 |
2.3680 |
1.3500 |
2.3400 |
0.0280 |
2.07% |
| 2024-04-25 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3500 |
2.3400 |
1.3460 |
2.3360 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-04-24 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3460 |
2.3360 |
1.3410 |
2.3310 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-04-23 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3410 |
2.3310 |
1.3480 |
2.3380 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3480 |
2.3380 |
1.3580 |
2.3480 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2024-04-19 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3580 |
2.3480 |
1.3860 |
2.3760 |
-0.0280 |
-2.02% |
| 2024-04-18 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3860 |
2.3760 |
1.3860 |
2.3760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3860 |
2.3760 |
1.3580 |
2.3480 |
0.0280 |
2.06% |
| 2024-04-16 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3580 |
2.3480 |
1.3920 |
2.3820 |
-0.0340 |
-2.44% |
| 2024-04-15 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3920 |
2.3820 |
1.3800 |
2.3700 |
0.0120 |
0.87% |
|
|
| 2024-04-12 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3800 |
2.3700 |
1.3920 |
2.3820 |
-0.0120 |
-0.86% |
| 2024-04-11 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3920 |
2.3820 |
1.3880 |
2.3780 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3880 |
2.3780 |
1.4110 |
2.4010 |
-0.0230 |
-1.63% |
| 2024-04-09 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4110 |
2.4010 |
1.3990 |
2.3890 |
0.0120 |
0.86% |
| 2024-04-08 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3990 |
2.3890 |
1.4040 |
2.3940 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-04-03 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4040 |
2.3940 |
1.4210 |
2.4110 |
-0.0170 |
-1.20% |
| 2024-04-02 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4210 |
2.4110 |
1.4270 |
2.4170 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-04-01 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4270 |
2.4170 |
1.3860 |
2.3760 |
0.0410 |
2.96% |
| 2024-03-29 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3860 |
2.3760 |
1.3880 |
2.3780 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-28 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3880 |
2.3780 |
1.3790 |
2.3690 |
0.0090 |
0.65% |
| 2024-03-27 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3790 |
2.3690 |
1.4200 |
2.4100 |
-0.0410 |
-2.89% |
| 2024-03-26 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4200 |
2.4100 |
1.4000 |
2.3900 |
0.0200 |
1.43% |
| 2024-03-25 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4000 |
2.3900 |
1.4180 |
2.4080 |
-0.0180 |
-1.27% |
| 2024-03-22 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4180 |
2.4080 |
1.4450 |
2.4350 |
-0.0270 |
-1.87% |
| 2024-03-21 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4450 |
2.4350 |
1.4480 |
2.4380 |
-0.0030 |
-0.21% |
|
|
| 2024-03-20 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4480 |
2.4380 |
1.4450 |
2.4350 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4450 |
2.4350 |
1.4620 |
2.4520 |
-0.0170 |
-1.16% |
| 2024-03-18 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4620 |
2.4520 |
1.4240 |
2.4140 |
0.0380 |
2.67% |
| 2024-03-15 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4240 |
2.4140 |
1.4210 |
2.4110 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4210 |
2.4110 |
1.4290 |
2.4190 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2024-03-13 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4290 |
2.4190 |
1.4170 |
2.4070 |
0.0120 |
0.85% |
| 2024-03-12 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4170 |
2.4070 |
1.3970 |
2.3870 |
0.0200 |
1.43% |
| 2024-03-11 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3970 |
2.3870 |
1.3350 |
2.3250 |
0.0620 |
4.64% |
| 2024-03-08 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3350 |
2.3250 |
1.3230 |
2.3130 |
0.0120 |
0.91% |
| 2024-03-07 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3230 |
2.3130 |
1.3490 |
2.3390 |
-0.0260 |
-1.93% |
| 2024-03-06 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3490 |
2.3390 |
1.3310 |
2.3210 |
0.0180 |
1.35% |
| 2024-03-05 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3310 |
2.3210 |
1.3280 |
2.3180 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-03-04 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3280 |
2.3180 |
1.3290 |
2.3190 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3290 |
2.3190 |
1.3250 |
2.3150 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-02-29 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3250 |
2.3150 |
1.2890 |
2.2790 |
0.0360 |
2.79% |
| 2024-02-28 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.2890 |
2.2790 |
1.3270 |
2.3170 |
-0.0380 |
-2.86% |
| 2024-02-27 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3270 |
2.3170 |
1.3000 |
2.2900 |
0.0270 |
2.08% |
| 2024-02-26 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3000 |
2.2900 |
1.2960 |
2.2860 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-02-23 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.2960 |
2.2860 |
1.2780 |
2.2680 |
0.0180 |
1.41% |
| 2024-02-22 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.2780 |
2.2680 |
1.2750 |
2.2650 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.2750 |
2.2650 |
1.2570 |
2.2470 |
0.0180 |
1.43% |
| 2024-02-20 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.2570 |
2.2470 |
1.2700 |
2.2600 |
-0.0130 |
-1.02% |
| 2024-02-19 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.2700 |
2.2600 |
1.2850 |
2.2750 |
-0.0150 |
-1.17% |
| 2024-02-08 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.2850 |
2.2750 |
1.2640 |
2.2540 |
0.0210 |
1.66% |
| 2024-02-07 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.2640 |
2.2540 |
1.2300 |
2.2200 |
0.0340 |
2.76% |
| 2024-02-06 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.2300 |
2.2200 |
1.1620 |
2.1520 |
0.0680 |
5.85% |
| 2024-02-05 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.1620 |
2.1520 |
1.1760 |
2.1660 |
-0.0140 |
-1.19% |
| 2024-02-02 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.1760 |
2.1660 |
1.2060 |
2.1960 |
-0.0300 |
-2.49% |
| 2024-02-01 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.2060 |
2.1960 |
1.1980 |
2.1880 |
0.0080 |
0.67% |
| 2024-01-31 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.1980 |
2.1880 |
1.2150 |
2.2050 |
-0.0170 |
-1.40% |
| 2024-01-30 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.2150 |
2.2050 |
1.2390 |
2.2290 |
-0.0240 |
-1.94% |
| 2024-01-29 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.2390 |
2.2290 |
1.2830 |
2.2730 |
-0.0440 |
-3.43% |
| 2024-01-26 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.2830 |
2.2730 |
1.3140 |
2.3040 |
-0.0310 |
-2.36% |
| 2024-01-25 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3140 |
2.3040 |
1.2990 |
2.2890 |
0.0150 |
1.15% |
| 2024-01-24 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.2990 |
2.2890 |
1.3060 |
2.2960 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2024-01-23 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3060 |
2.2960 |
1.2890 |
2.2790 |
0.0170 |
1.32% |
| 2024-01-22 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.2890 |
2.2790 |
1.3280 |
2.3180 |
-0.0390 |
-2.94% |
| 2024-01-19 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3280 |
2.3180 |
1.3470 |
2.3370 |
-0.0190 |
-1.41% |
| 2024-01-18 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3470 |
2.3370 |
1.3310 |
2.3210 |
0.0160 |
1.20% |
| 2024-01-17 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3310 |
2.3210 |
1.3760 |
2.3660 |
-0.0450 |
-3.27% |
| 2024-01-16 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3760 |
2.3660 |
1.3640 |
2.3540 |
0.0120 |
0.88% |
| 2024-01-15 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3640 |
2.3540 |
1.3770 |
2.3670 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2024-01-12 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3770 |
2.3670 |
1.3780 |
2.3680 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-11 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3780 |
2.3680 |
1.3520 |
2.3420 |
0.0260 |
1.92% |
| 2024-01-10 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3520 |
2.3420 |
1.3530 |
2.3430 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3530 |
2.3430 |
1.3480 |
2.3380 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-01-08 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3480 |
2.3380 |
1.3670 |
2.3570 |
-0.0190 |
-1.39% |
| 2024-01-05 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3670 |
2.3570 |
1.3920 |
2.3820 |
-0.0250 |
-1.80% |
| 2024-01-04 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3920 |
2.3820 |
1.4100 |
2.4000 |
-0.0180 |
-1.28% |
| 2024-01-03 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4100 |
2.4000 |
1.4340 |
2.4240 |
-0.0240 |
-1.67% |
| 2024-01-02 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4340 |
2.4240 |
1.4630 |
2.4530 |
-0.0290 |
-1.98% |
| 2023-12-29 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4630 |
2.4530 |
1.4500 |
2.4400 |
0.0130 |
0.90% |
| 2023-12-28 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4500 |
2.4400 |
1.3950 |
2.3850 |
0.0550 |
3.94% |
| 2023-12-27 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3950 |
2.3850 |
1.3950 |
2.3850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-26 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3950 |
2.3850 |
1.4090 |
2.3990 |
-0.0140 |
-0.99% |
| 2023-12-25 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4090 |
2.3990 |
1.3950 |
2.3850 |
0.0140 |
1.00% |
| 2023-12-22 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3950 |
2.3850 |
1.3880 |
2.3780 |
0.0070 |
0.50% |
| 2023-12-21 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3880 |
2.3780 |
1.3710 |
2.3610 |
0.0170 |
1.24% |
| 2023-12-20 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3710 |
2.3610 |
1.3910 |
2.3810 |
-0.0200 |
-1.44% |
| 2023-12-19 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3910 |
2.3810 |
1.3860 |
2.3760 |
0.0050 |
0.36% |
| 2023-12-18 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3860 |
2.3760 |
1.4040 |
2.3940 |
-0.0180 |
-1.28% |
| 2023-12-15 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4040 |
2.3940 |
1.4110 |
2.4010 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2023-12-14 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4110 |
2.4010 |
1.4210 |
2.4110 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2023-12-13 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4210 |
2.4110 |
1.4420 |
2.4320 |
-0.0210 |
-1.46% |
| 2023-12-12 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4420 |
2.4320 |
1.4530 |
2.4430 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2023-12-11 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4530 |
2.4430 |
1.4350 |
2.4250 |
0.0180 |
1.25% |
| 2023-12-08 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4350 |
2.4250 |
1.4320 |
2.4220 |
0.0030 |
0.21% |
| 2023-12-07 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4320 |
2.4220 |
1.4380 |
2.4280 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2023-12-06 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4380 |
2.4280 |
1.4280 |
2.4180 |
0.0100 |
0.70% |
| 2023-12-05 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4280 |
2.4180 |
1.4470 |
2.4370 |
-0.0190 |
-1.31% |
| 2023-12-04 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4470 |
2.4370 |
1.4540 |
2.4440 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2023-12-01 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4540 |
2.4440 |
1.4630 |
2.4530 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2023-11-30 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4630 |
2.4530 |
1.4770 |
2.4670 |
-0.0140 |
-0.95% |
| 2023-11-29 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4770 |
2.4670 |
1.4930 |
2.4830 |
-0.0160 |
-1.07% |
| 2023-11-28 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4930 |
2.4830 |
1.4820 |
2.4720 |
0.0110 |
0.74% |
| 2023-11-27 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4820 |
2.4720 |
1.4850 |
2.4750 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2023-11-24 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4850 |
2.4750 |
1.5100 |
2.5000 |
-0.0250 |
-1.66% |
| 2023-11-23 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.5100 |
2.5000 |
1.4920 |
2.4820 |
0.0180 |
1.21% |
| 2023-11-22 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4920 |
2.4820 |
1.5220 |
2.5120 |
-0.0300 |
-1.97% |
| 2023-11-20 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.5400 |
2.5300 |
1.5360 |
2.5260 |
0.0040 |
0.26% |
| 2023-11-17 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.5360 |
2.5260 |
1.5280 |
2.5180 |
0.0080 |
0.52% |
| 2023-11-16 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.5280 |
2.5180 |
1.5560 |
2.5460 |
-0.0280 |
-1.80% |
| 2023-11-15 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.5560 |
2.5460 |
1.5330 |
2.5230 |
0.0230 |
1.50% |
| 2023-11-14 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.5330 |
2.5230 |
1.5340 |
2.5240 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2023-11-13 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.5340 |
2.5240 |
1.5350 |
2.5250 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2023-11-10 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.5350 |
2.5250 |
1.5530 |
2.5430 |
-0.0180 |
-1.16% |
| 2023-11-09 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.5530 |
2.5430 |
1.5500 |
2.5400 |
0.0030 |
0.19% |
| 2023-11-08 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.5500 |
2.5400 |
1.5550 |
2.5450 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2023-11-07 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.5550 |
2.5450 |
1.5530 |
2.5430 |
0.0020 |
0.13% |
| 2023-11-06 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.5530 |
2.5430 |
1.5080 |
2.4980 |
0.0450 |
2.98% |
| 2023-11-03 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.5080 |
2.4980 |
1.4820 |
2.4720 |
0.0260 |
1.75% |
| 2023-11-02 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4820 |
2.4720 |
1.5060 |
2.4960 |
-0.0240 |
-1.59% |
| 2023-11-01 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.5060 |
2.4960 |
1.5110 |
2.5010 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2023-10-31 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.5110 |
2.5010 |
1.5350 |
2.5250 |
-0.0240 |
-1.56% |
| 2023-10-30 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.5350 |
2.5250 |
1.5040 |
2.4940 |
0.0310 |
2.06% |
