国富天颐混合A基金净值查询(005652)
今天最新净值
1.0710
0.0023 0.2200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0804
0.0018 0.1656%
- 累计净值：1.3444
- 成立日期：2018-03-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.8791亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：王莉 刘晓 高燕芸
近一月,国富天颐混合A(005652)基金累计收益率2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0786 |
1.3520 |
1.0788 |
1.3522 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0788 |
1.3522 |
1.0802 |
1.3536 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0802 |
1.3536 |
1.0796 |
1.3530 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0796 |
1.3530 |
1.0794 |
1.3528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0794 |
1.3528 |
1.0797 |
1.3531 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0797 |
1.3531 |
1.0779 |
1.3513 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0779 |
1.3513 |
1.0714 |
1.3448 |
0.0065 |
0.61% |
| 2024-04-16 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0714 |
1.3448 |
1.0777 |
1.3511 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2024-04-15 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0777 |
1.3511 |
1.0784 |
1.3518 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-12 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0784 |
1.3518 |
1.0773 |
1.3507 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-11 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0773 |
1.3507 |
1.0767 |
1.3501 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0767 |
1.3501 |
1.0787 |
1.3521 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0787 |
1.3521 |
1.0775 |
1.3509 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0775 |
1.3509 |
1.0789 |
1.3523 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0789 |
1.3523 |
1.0782 |
1.3516 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0782 |
1.3516 |
1.0780 |
1.3514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0780 |
1.3514 |
1.0752 |
1.3486 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0752 |
1.3486 |
1.0729 |
1.3463 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0729 |
1.3463 |
1.0718 |
1.3452 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0718 |
1.3452 |
1.0730 |
1.3464 |
-0.0012 |
-0.11% |
