国投瑞银核心企业基金净值查询(121003)
今天最新净值
0.7901
0.0067 0.8600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7884
0.0201 2.6211%
- 累计净值：2.8364
- 成立日期：2006-04-19
- 基金类型：
- 成立份额：26.587亿份
- 最近份额：11.1235亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吉莉
近一月,国投瑞银核心企业(121003)基金累计收益率9.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7683 |
2.8146 |
0.7672 |
2.8135 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7672 |
2.8135 |
0.7601 |
2.8064 |
0.0071 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7601 |
2.8064 |
0.7755 |
2.8218 |
-0.0154 |
-1.99% |
| 2024-04-22 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7755 |
2.8218 |
0.7900 |
2.8363 |
-0.0145 |
-1.84% |
| 2024-04-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7900 |
2.8363 |
0.7949 |
2.8412 |
-0.0049 |
-0.62% |
| 2024-04-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7949 |
2.8412 |
0.7938 |
2.8401 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7938 |
2.8401 |
0.7787 |
2.8250 |
0.0151 |
1.94% |
| 2024-04-16 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7787 |
2.8250 |
0.8003 |
2.8466 |
-0.0216 |
-2.70% |
| 2024-04-15 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.8003 |
2.8466 |
0.7885 |
2.8348 |
0.0118 |
1.50% |
| 2024-04-12 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7885 |
2.8348 |
0.7854 |
2.8317 |
0.0031 |
0.39% |
|
|
| 2024-04-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7854 |
2.8317 |
0.7835 |
2.8298 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7835 |
2.8298 |
0.7882 |
2.8345 |
-0.0047 |
-0.60% |
| 2024-04-09 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7882 |
2.8345 |
0.7863 |
2.8326 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7863 |
2.8326 |
0.7910 |
2.8373 |
-0.0047 |
-0.59% |
| 2024-04-03 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7910 |
2.8373 |
0.7911 |
2.8374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7911 |
2.8374 |
0.7943 |
2.8406 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7943 |
2.8406 |
0.7787 |
2.8250 |
0.0156 |
2.00% |
| 2024-03-29 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7787 |
2.8250 |
0.7730 |
2.8193 |
0.0057 |
0.74% |
| 2024-03-28 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7730 |
2.8193 |
0.7618 |
2.8081 |
0.0112 |
1.47% |
| 2024-03-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7618 |
2.8081 |
0.7777 |
2.8240 |
-0.0159 |
-2.04% |
| 2024-03-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
0.7777 |
2.8240 |
0.7778 |
2.8241 |
-0.0001 |
-0.01% |
