基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成2020 兴全趋势 国防分级 南方隆元 博时增长 中银增长 易方达竞争优势企业混合A 诺安股票 华泰盛世 博时主题 新 经 济 易方达国防
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

金元惠理价值增长基金净值查询(620004)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6160 0.0100 1.6500% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6177 0.0117 1.9269%
近一年金元惠理价值增长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,金元惠理价值增长(620004)基金累计收益率-13.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 620004 金元惠理价值增长 0.6160 0.6160 0.6060 0.6060 0.0100 1.65%
2024-04-25 620004 金元惠理价值增长 0.6060 0.6060 0.6100 0.6100 -0.0040 -0.66%
2024-04-24 620004 金元惠理价值增长 0.6100 0.6100 0.5960 0.5960 0.0140 2.35%
2024-04-23 620004 金元惠理价值增长 0.5960 0.5960 0.5930 0.5930 0.0030 0.51%
2024-04-22 620004 金元惠理价值增长 0.5930 0.5930 0.5980 0.5980 -0.0050 -0.84%
2024-04-19 620004 金元惠理价值增长 0.5980 0.5980 0.6010 0.6010 -0.0030 -0.50%
2024-04-18 620004 金元惠理价值增长 0.6010 0.6010 0.5990 0.5990 0.0020 0.33%
2024-04-17 620004 金元惠理价值增长 0.5990 0.5990 0.5750 0.5750 0.0240 4.17%
2024-04-16 620004 金元惠理价值增长 0.5750 0.5750 0.5980 0.5980 -0.0230 -3.85%
2024-04-15 620004 金元惠理价值增长 0.5980 0.5980 0.6040 0.6040 -0.0060 -0.99%
2024-04-12 620004 金元惠理价值增长 0.6040 0.6040 0.6030 0.6030 0.0010 0.17%
2024-04-11 620004 金元惠理价值增长 0.6030 0.6030 0.6000 0.6000 0.0030 0.50%
2024-04-10 620004 金元惠理价值增长 0.6000 0.6000 0.6120 0.6120 -0.0120 -1.96%
2024-04-09 620004 金元惠理价值增长 0.6120 0.6120 0.6080 0.6080 0.0040 0.66%
2024-04-08 620004 金元惠理价值增长 0.6080 0.6080 0.6150 0.6150 -0.0070 -1.14%
2024-04-03 620004 金元惠理价值增长 0.6150 0.6150 0.6220 0.6220 -0.0070 -1.13%
2024-04-02 620004 金元惠理价值增长 0.6220 0.6220 0.6300 0.6300 -0.0080 -1.27%
2024-04-01 620004 金元惠理价值增长 0.6300 0.6300 0.6190 0.6190 0.0110 1.78%
2024-03-29 620004 金元惠理价值增长 0.6190 0.6190 0.6110 0.6110 0.0080 1.31%
2024-03-28 620004 金元惠理价值增长 0.6110 0.6110 0.6010 0.6010 0.0100 1.66%
2024-03-27 620004 金元惠理价值增长 0.6010 0.6010 0.6200 0.6200 -0.0190 -3.06%
2024-03-26 620004 金元惠理价值增长 0.6200 0.6200 0.6230 0.6230 -0.0030 -0.48%
2024-03-25 620004 金元惠理价值增长 0.6230 0.6230 0.6330 0.6330 -0.0100 -1.58%
2024-03-22 620004 金元惠理价值增长 0.6330 0.6330 0.6380 0.6380 -0.0050 -0.78%
2024-03-21 620004 金元惠理价值增长 0.6380 0.6380 0.6390 0.6390 -0.0010 -0.16%
2024-03-20 620004 金元惠理价值增长 0.6390 0.6390 0.6380 0.6380 0.0010 0.16%
2024-03-19 620004 金元惠理价值增长 0.6380 0.6380 0.6400 0.6400 -0.0020 -0.31%
2024-03-18 620004 金元惠理价值增长 0.6400 0.6400 0.6320 0.6320 0.0080 1.27%
2024-03-15 620004 金元惠理价值增长 0.6320 0.6320 0.6280 0.6280 0.0040 0.64%
2024-03-14 620004 金元惠理价值增长 0.6280 0.6280 0.6250 0.6250 0.0030 0.48%
2024-03-13 620004 金元惠理价值增长 0.6250 0.6250 0.6220 0.6220 0.0030 0.48%
2024-03-12 620004 金元惠理价值增长 0.6220 0.6220 0.6180 0.6180 0.0040 0.65%
2024-03-11 620004 金元惠理价值增长 0.6180 0.6180 0.6100 0.6100 0.0080 1.31%
2024-03-08 620004 金元惠理价值增长 0.6100 0.6100 0.6030 0.6030 0.0070 1.16%
2024-03-07 620004 金元惠理价值增长 0.6030 0.6030 0.6110 0.6110 -0.0080 -1.31%
2024-03-06 620004 金元惠理价值增长 0.6110 0.6110 0.6050 0.6050 0.0060 0.99%
2024-03-05 620004 金元惠理价值增长 0.6050 0.6050 0.6110 0.6110 -0.0060 -0.98%
2024-03-04 620004 金元惠理价值增长 0.6110 0.6110 0.6040 0.6040 0.0070 1.16%
2024-03-01 620004 金元惠理价值增长 0.6040 0.6040 0.5960 0.5960 0.0080 1.34%
2024-02-29 620004 金元惠理价值增长 0.5960 0.5960 0.5760 0.5760 0.0200 3.47%
2024-02-28 620004 金元惠理价值增长 0.5760 0.5760 0.6080 0.6080 -0.0320 -5.26%
2024-02-27 620004 金元惠理价值增长 0.6080 0.6080 0.5940 0.5940 0.0140 2.36%
2024-02-26 620004 金元惠理价值增长 0.5940 0.5940 0.5870 0.5870 0.0070 1.19%
2024-02-23 620004 金元惠理价值增长 0.5870 0.5870 0.5750 0.5750 0.0120 2.09%
2024-02-22 620004 金元惠理价值增长 0.5750 0.5750 0.5670 0.5670 0.0080 1.41%
2024-02-21 620004 金元惠理价值增长 0.5670 0.5670 0.5650 0.5650 0.0020 0.35%
2024-02-20 620004 金元惠理价值增长 0.5650 0.5650 0.5620 0.5620 0.0030 0.53%
2024-02-19 620004 金元惠理价值增长 0.5620 0.5620 0.5520 0.5520 0.0100 1.81%
2024-02-08 620004 金元惠理价值增长 0.5520 0.5520 0.5280 0.5280 0.0240 4.55%
2024-02-07 620004 金元惠理价值增长 0.5280 0.5280 0.5190 0.5190 0.0090 1.73%
2024-02-06 620004 金元惠理价值增长 0.5190 0.5190 0.4980 0.4980 0.0210 4.22%
2024-02-05 620004 金元惠理价值增长 0.4980 0.4980 0.5220 0.5220 -0.0240 -4.60%
2024-02-02 620004 金元惠理价值增长 0.5220 0.5220 0.5380 0.5380 -0.0160 -2.97%
2024-02-01 620004 金元惠理价值增长 0.5380 0.5380 0.5400 0.5400 -0.0020 -0.37%
2024-01-31 620004 金元惠理价值增长 0.5400 0.5400 0.5590 0.5590 -0.0190 -3.40%
2024-01-30 620004 金元惠理价值增长 0.5590 0.5590 0.5700 0.5700 -0.0110 -1.93%
2024-01-29 620004 金元惠理价值增长 0.5700 0.5700 0.5860 0.5860 -0.0160 -2.73%
2024-01-26 620004 金元惠理价值增长 0.5860 0.5860 0.5960 0.5960 -0.0100 -1.68%
2024-01-25 620004 金元惠理价值增长 0.5960 0.5960 0.5800 0.5800 0.0160 2.76%
2024-01-24 620004 金元惠理价值增长 0.5800 0.5800 0.5770 0.5770 0.0030 0.52%
2024-01-23 620004 金元惠理价值增长 0.5770 0.5770 0.5740 0.5740 0.0030 0.52%
2024-01-22 620004 金元惠理价值增长 0.5740 0.5740 0.6000 0.6000 -0.0260 -4.33%
2024-01-19 620004 金元惠理价值增长 0.6000 0.6000 0.6100 0.6100 -0.0100 -1.64%
2024-01-18 620004 金元惠理价值增长 0.6100 0.6100 0.6110 0.6110 -0.0010 -0.16%
2024-01-17 620004 金元惠理价值增长 0.6110 0.6110 0.6260 0.6260 -0.0150 -2.40%
2024-01-16 620004 金元惠理价值增长 0.6260 0.6260 0.6290 0.6290 -0.0030 -0.48%
2024-01-15 620004 金元惠理价值增长 0.6290 0.6290 0.6300 0.6300 -0.0010 -0.16%
2024-01-12 620004 金元惠理价值增长 0.6300 0.6300 0.6340 0.6340 -0.0040 -0.63%
2024-01-11 620004 金元惠理价值增长 0.6340 0.6340 0.6230 0.6230 0.0110 1.77%
2024-01-10 620004 金元惠理价值增长 0.6230 0.6230 0.6300 0.6300 -0.0070 -1.11%
2024-01-09 620004 金元惠理价值增长 0.6300 0.6300 0.6290 0.6290 0.0010 0.16%
2024-01-08 620004 金元惠理价值增长 0.6290 0.6290 0.6420 0.6420 -0.0130 -2.02%
2024-01-05 620004 金元惠理价值增长 0.6420 0.6420 0.6520 0.6520 -0.0100 -1.53%
2024-01-04 620004 金元惠理价值增长 0.6520 0.6520 0.6530 0.6530 -0.0010 -0.15%
2024-01-03 620004 金元惠理价值增长 0.6530 0.6530 0.6580 0.6580 -0.0050 -0.76%
2024-01-02 620004 金元惠理价值增长 0.6580 0.6580 0.6620 0.6620 -0.0040 -0.60%
2023-12-29 620004 金元惠理价值增长 0.6620 0.6620 0.6500 0.6500 0.0120 1.85%
2023-12-28 620004 金元惠理价值增长 0.6500 0.6500 0.6440 0.6440 0.0060 0.93%
2023-12-27 620004 金元惠理价值增长 0.6440 0.6440 0.6380 0.6380 0.0060 0.94%
2023-12-26 620004 金元惠理价值增长 0.6380 0.6380 0.6470 0.6470 -0.0090 -1.39%
2023-12-25 620004 金元惠理价值增长 0.6470 0.6470 0.6440 0.6440 0.0030 0.47%
2023-12-22 620004 金元惠理价值增长 0.6440 0.6440 0.6520 0.6520 -0.0080 -1.23%
2023-12-21 620004 金元惠理价值增长 0.6520 0.6520 0.6510 0.6510 0.0010 0.15%
2023-12-20 620004 金元惠理价值增长 0.6510 0.6510 0.6600 0.6600 -0.0090 -1.36%
2023-12-19 620004 金元惠理价值增长 0.6600 0.6600 0.6580 0.6580 0.0020 0.30%
2023-12-18 620004 金元惠理价值增长 0.6580 0.6580 0.6630 0.6630 -0.0050 -0.75%
2023-12-15 620004 金元惠理价值增长 0.6630 0.6630 0.6680 0.6680 -0.0050 -0.75%
2023-12-14 620004 金元惠理价值增长 0.6680 0.6680 0.6720 0.6720 -0.0040 -0.60%
2023-12-13 620004 金元惠理价值增长 0.6720 0.6720 0.6770 0.6770 -0.0050 -0.74%
2023-12-12 620004 金元惠理价值增长 0.6770 0.6770 0.6760 0.6760 0.0010 0.15%
2023-12-11 620004 金元惠理价值增长 0.6760 0.6760 0.6670 0.6670 0.0090 1.35%
2023-12-08 620004 金元惠理价值增长 0.6670 0.6670 0.6690 0.6690 -0.0020 -0.30%
2023-12-07 620004 金元惠理价值增长 0.6690 0.6690 0.6670 0.6670 0.0020 0.30%
2023-12-06 620004 金元惠理价值增长 0.6670 0.6670 0.6680 0.6680 -0.0010 -0.15%
2023-12-05 620004 金元惠理价值增长 0.6680 0.6680 0.6810 0.6810 -0.0130 -1.91%
2023-12-04 620004 金元惠理价值增长 0.6810 0.6810 0.6830 0.6830 -0.0020 -0.29%
2023-12-01 620004 金元惠理价值增长 0.6830 0.6830 0.6790 0.6790 0.0040 0.59%
2023-11-30 620004 金元惠理价值增长 0.6790 0.6790 0.6830 0.6830 -0.0040 -0.59%
2023-11-29 620004 金元惠理价值增长 0.6830 0.6830 0.6860 0.6860 -0.0030 -0.44%
2023-11-28 620004 金元惠理价值增长 0.6860 0.6860 0.6820 0.6820 0.0040 0.59%
2023-11-27 620004 金元惠理价值增长 0.6820 0.6820 0.6780 0.6780 0.0040 0.59%
2023-11-24 620004 金元惠理价值增长 0.6780 0.6780 0.6870 0.6870 -0.0090 -1.31%
2023-11-23 620004 金元惠理价值增长 0.6870 0.6870 0.6800 0.6800 0.0070 1.03%
2023-11-22 620004 金元惠理价值增长 0.6800 0.6800 0.6890 0.6890 -0.0090 -1.31%
2023-11-20 620004 金元惠理价值增长 0.6950 0.6950 0.6910 0.6910 0.0040 0.58%
2023-11-17 620004 金元惠理价值增长 0.6910 0.6910 0.6860 0.6860 0.0050 0.73%
2023-11-16 620004 金元惠理价值增长 0.6860 0.6860 0.6920 0.6920 -0.0060 -0.87%
2023-11-15 620004 金元惠理价值增长 0.6920 0.6920 0.6890 0.6890 0.0030 0.44%
2023-11-14 620004 金元惠理价值增长 0.6890 0.6890 0.6850 0.6850 0.0040 0.58%
2023-11-13 620004 金元惠理价值增长 0.6850 0.6850 0.6800 0.6800 0.0050 0.74%
2023-11-10 620004 金元惠理价值增长 0.6800 0.6800 0.6820 0.6820 -0.0020 -0.29%
2023-11-09 620004 金元惠理价值增长 0.6820 0.6820 0.6850 0.6850 -0.0030 -0.44%
2023-11-08 620004 金元惠理价值增长 0.6850 0.6850 0.6840 0.6840 0.0010 0.15%
2023-11-07 620004 金元惠理价值增长 0.6840 0.6840 0.6820 0.6820 0.0020 0.29%
2023-11-06 620004 金元惠理价值增长 0.6820 0.6820 0.6670 0.6670 0.0150 2.25%
2023-11-03 620004 金元惠理价值增长 0.6670 0.6670 0.6570 0.6570 0.0100 1.52%
2023-11-02 620004 金元惠理价值增长 0.6570 0.6570 0.6630 0.6630 -0.0060 -0.90%
2023-11-01 620004 金元惠理价值增长 0.6630 0.6630 0.6650 0.6650 -0.0020 -0.30%
2023-10-31 620004 金元惠理价值增长 0.6650 0.6650 0.6710 0.6710 -0.0060 -0.89%
2023-10-30 620004 金元惠理价值增长 0.6710 0.6710 0.6650 0.6650 0.0060 0.90%
2023-10-27 620004 金元惠理价值增长 0.6650 0.6650 0.6600 0.6600 0.0050 0.76%
2023-10-26 620004 金元惠理价值增长 0.6600 0.6600 0.6550 0.6550 0.0050 0.76%
2023-10-25 620004 金元惠理价值增长 0.6550 0.6550 0.6530 0.6530 0.0020 0.31%
2023-10-24 620004 金元惠理价值增长 0.6530 0.6530 0.6430 0.6430 0.0100 1.56%
2023-10-23 620004 金元惠理价值增长 0.6430 0.6430 0.6530 0.6530 -0.0100 -1.53%
2023-10-20 620004 金元惠理价值增长 0.6530 0.6530 0.6610 0.6610 -0.0080 -1.21%
2023-10-19 620004 金元惠理价值增长 0.6610 0.6610 0.6680 0.6680 -0.0070 -1.05%
2023-10-18 620004 金元惠理价值增长 0.6680 0.6680 0.6770 0.6770 -0.0090 -1.33%
2023-10-17 620004 金元惠理价值增长 0.6770 0.6770 0.6750 0.6750 0.0020 0.30%
2023-10-16 620004 金元惠理价值增长 0.6750 0.6750 0.6780 0.6780 -0.0030 -0.44%
2023-10-13 620004 金元惠理价值增长 0.6780 0.6780 0.6860 0.6860 -0.0080 -1.17%
2023-10-12 620004 金元惠理价值增长 0.6860 0.6860 0.6880 0.6880 -0.0020 -0.29%
2023-10-11 620004 金元惠理价值增长 0.6880 0.6880 0.6890 0.6890 -0.0010 -0.15%
2023-10-10 620004 金元惠理价值增长 0.6890 0.6890 0.6930 0.6930 -0.0040 -0.58%
2023-10-09 620004 金元惠理价值增长 0.6930 0.6930 0.6950 0.6950 -0.0020 -0.29%
2023-09-28 620004 金元惠理价值增长 0.6950 0.6950 0.6890 0.6890 0.0060 0.87%
2023-09-27 620004 金元惠理价值增长 0.6890 0.6890 0.6860 0.6860 0.0030 0.44%
2023-09-26 620004 金元惠理价值增长 0.6860 0.6860 0.6850 0.6850 0.0010 0.15%
2023-09-25 620004 金元惠理价值增长 0.6850 0.6850 0.6870 0.6870 -0.0020 -0.29%
2023-09-22 620004 金元惠理价值增长 0.6870 0.6870 0.6760 0.6760 0.0110 1.63%
2023-09-21 620004 金元惠理价值增长 0.6760 0.6760 0.6820 0.6820 -0.0060 -0.88%
2023-09-20 620004 金元惠理价值增长 0.6820 0.6820 0.6870 0.6870 -0.0050 -0.73%
2023-09-19 620004 金元惠理价值增长 0.6870 0.6870 0.6930 0.6930 -0.0060 -0.87%
2023-09-18 620004 金元惠理价值增长 0.6930 0.6930 0.6900 0.6900 0.0030 0.43%
2023-09-15 620004 金元惠理价值增长 0.6900 0.6900 0.6900 0.6900 0.0000 0.00%
2023-09-14 620004 金元惠理价值增长 0.6900 0.6900 0.6940 0.6940 -0.0040 -0.58%
2023-09-13 620004 金元惠理价值增长 0.6940 0.6940 0.7010 0.7010 -0.0070 -1.00%
2023-09-12 620004 金元惠理价值增长 0.7010 0.7010 0.7040 0.7040 -0.0030 -0.43%
2023-09-11 620004 金元惠理价值增长 0.7040 0.7040 0.7000 0.7000 0.0040 0.57%
2023-09-08 620004 金元惠理价值增长 0.7000 0.7000 0.6990 0.6990 0.0010 0.14%
2023-09-07 620004 金元惠理价值增长 0.6990 0.6990 0.7070 0.7070 -0.0080 -1.13%
2023-09-06 620004 金元惠理价值增长 0.7070 0.7070 0.7040 0.7040 0.0030 0.43%
2023-09-05 620004 金元惠理价值增长 0.7040 0.7040 0.7080 0.7080 -0.0040 -0.56%
2023-09-04 620004 金元惠理价值增长 0.7080 0.7080 0.7030 0.7030 0.0050 0.71%
2023-09-01 620004 金元惠理价值增长 0.7030 0.7030 0.7030 0.7030 0.0000 0.00%
2023-08-31 620004 金元惠理价值增长 0.7030 0.7030 0.7060 0.7060 -0.0030 -0.42%
2023-08-30 620004 金元惠理价值增长 0.7060 0.7060 0.7020 0.7020 0.0040 0.57%
2023-08-29 620004 金元惠理价值增长 0.7020 0.7020 0.6800 0.6800 0.0220 3.24%
2023-08-28 620004 金元惠理价值增长 0.6800 0.6800 0.6750 0.6750 0.0050 0.74%
2023-08-25 620004 金元惠理价值增长 0.6750 0.6750 0.6860 0.6860 -0.0110 -1.60%
2023-08-24 620004 金元惠理价值增长 0.6860 0.6860 0.6830 0.6830 0.0030 0.44%
2023-08-23 620004 金元惠理价值增长 0.6830 0.6830 0.6940 0.6940 -0.0110 -1.59%
2023-08-22 620004 金元惠理价值增长 0.6940 0.6940 0.6890 0.6890 0.0050 0.73%
2023-08-21 620004 金元惠理价值增长 0.6890 0.6890 0.6960 0.6960 -0.0070 -1.01%
2023-08-18 620004 金元惠理价值增长 0.6960 0.6960 0.7030 0.7030 -0.0070 -1.00%
2023-08-17 620004 金元惠理价值增长 0.7030 0.7030 0.6930 0.6930 0.0100 1.44%
2023-08-16 620004 金元惠理价值增长 0.6930 0.6930 0.6990 0.6990 -0.0060 -0.86%
2023-08-15 620004 金元惠理价值增长 0.6990 0.6990 0.7020 0.7020 -0.0030 -0.43%
2023-08-14 620004 金元惠理价值增长 0.7020 0.7020 0.7020 0.7020 0.0000 0.00%
2023-08-11 620004 金元惠理价值增长 0.7020 0.7020 0.7120 0.7120 -0.0100 -1.40%
2023-08-10 620004 金元惠理价值增长 0.7120 0.7120 0.7100 0.7100 0.0020 0.28%
2023-08-09 620004 金元惠理价值增长 0.7100 0.7100 0.7170 0.7170 -0.0070 -0.98%
2023-08-08 620004 金元惠理价值增长 0.7170 0.7170 0.7200 0.7200 -0.0030 -0.42%
2023-08-07 620004 金元惠理价值增长 0.7200 0.7200 0.7220 0.7220 -0.0020 -0.28%
2023-08-04 620004 金元惠理价值增长 0.7220 0.7220 0.7220 0.7220 0.0000 0.00%
2023-08-03 620004 金元惠理价值增长 0.7220 0.7220 0.7240 0.7240 -0.0020 -0.28%
2023-08-02 620004 金元惠理价值增长 0.7240 0.7240 0.7240 0.7240 0.0000 0.00%
2023-08-01 620004 金元惠理价值增长 0.7240 0.7240 0.7250 0.7250 -0.0010 -0.14%
2023-07-31 620004 金元惠理价值增长 0.7250 0.7250 0.7260 0.7260 -0.0010 -0.14%
2023-07-28 620004 金元惠理价值增长 0.7260 0.7260 0.7240 0.7240 0.0020 0.28%
2023-07-27 620004 金元惠理价值增长 0.7240 0.7240 0.7300 0.7300 -0.0060 -0.82%
2023-07-26 620004 金元惠理价值增长 0.7300 0.7300 0.7400 0.7400 -0.0100 -1.35%
2023-07-25 620004 金元惠理价值增长 0.7400 0.7400 0.7310 0.7310 0.0090 1.23%
2023-07-24 620004 金元惠理价值增长 0.7310 0.7310 0.7320 0.7320 -0.0010 -0.14%
2023-07-21 620004 金元惠理价值增长 0.7320 0.7320 0.7380 0.7380 -0.0060 -0.81%
2023-07-20 620004 金元惠理价值增长 0.7380 0.7380 0.7480 0.7480 -0.0100 -1.34%
2023-07-19 620004 金元惠理价值增长 0.7480 0.7480 0.7500 0.7500 -0.0020 -0.27%
2023-07-18 620004 金元惠理价值增长 0.7500 0.7500 0.7490 0.7490 0.0010 0.13%
2023-07-17 620004 金元惠理价值增长 0.7490 0.7490 0.7480 0.7480 0.0010 0.13%
2023-07-14 620004 金元惠理价值增长 0.7480 0.7480 0.7540 0.7540 -0.0060 -0.80%
2023-07-13 620004 金元惠理价值增长 0.7540 0.7540 0.7500 0.7500 0.0040 0.53%
2023-07-12 620004 金元惠理价值增长 0.7500 0.7500 0.7590 0.7590 -0.0090 -1.19%
2023-07-11 620004 金元惠理价值增长 0.7590 0.7590 0.7500 0.7500 0.0090 1.20%
2023-07-10 620004 金元惠理价值增长 0.7500 0.7500 0.7490 0.7490 0.0010 0.13%
2023-07-07 620004 金元惠理价值增长 0.7490 0.7490 0.7580 0.7580 -0.0090 -1.19%
2023-07-06 620004 金元惠理价值增长 0.7580 0.7580 0.7610 0.7610 -0.0030 -0.39%
2023-07-05 620004 金元惠理价值增长 0.7610 0.7610 0.7640 0.7640 -0.0030 -0.39%
2023-07-04 620004 金元惠理价值增长 0.7640 0.7640 0.7590 0.7590 0.0050 0.66%
2023-07-03 620004 金元惠理价值增长 0.7590 0.7590 0.7540 0.7540 0.0050 0.66%
2023-06-30 620004 金元惠理价值增长 0.7540 0.7540 0.7490 0.7490 0.0050 0.67%
2023-06-29 620004 金元惠理价值增长 0.7490 0.7490 0.7420 0.7420 0.0070 0.94%
2023-06-28 620004 金元惠理价值增长 0.7420 0.7420 0.7440 0.7440 -0.0020 -0.27%
2023-06-27 620004 金元惠理价值增长 0.7440 0.7440 0.7320 0.7320 0.0120 1.64%
2023-06-26 620004 金元惠理价值增长 0.7320 0.7320 0.7430 0.7430 -0.0110 -1.48%
2023-06-21 620004 金元惠理价值增长 0.7430 0.7430 0.7530 0.7530 -0.0100 -1.33%
2023-06-20 620004 金元惠理价值增长 0.7530 0.7530 0.7490 0.7490 0.0040 0.53%
2023-06-19 620004 金元惠理价值增长 0.7490 0.7490 0.7440 0.7440 0.0050 0.67%
2023-06-16 620004 金元惠理价值增长 0.7440 0.7440 0.7370 0.7370 0.0070 0.95%
2023-06-15 620004 金元惠理价值增长 0.7370 0.7370 0.7320 0.7320 0.0050 0.68%
2023-06-14 620004 金元惠理价值增长 0.7320 0.7320 0.7290 0.7290 0.0030 0.41%
2023-06-13 620004 金元惠理价值增长 0.7290 0.7290 0.7280 0.7280 0.0010 0.14%
2023-06-12 620004 金元惠理价值增长 0.7280 0.7280 0.7240 0.7240 0.0040 0.55%
2023-06-09 620004 金元惠理价值增长 0.7240 0.7240 0.7190 0.7190 0.0050 0.70%
2023-06-08 620004 金元惠理价值增长 0.7190 0.7190 0.7210 0.7210 -0.0020 -0.28%
2023-06-07 620004 金元惠理价值增长 0.7210 0.7210 0.7210 0.7210 0.0000 0.00%
2023-06-06 620004 金元惠理价值增长 0.7210 0.7210 0.7290 0.7290 -0.0080 -1.10%
2023-06-05 620004 金元惠理价值增长 0.7290 0.7290 0.7290 0.7290 0.0000 0.00%
2023-06-02 620004 金元惠理价值增长 0.7290 0.7290 0.7240 0.7240 0.0050 0.69%
2023-06-01 620004 金元惠理价值增长 0.7240 0.7240 0.7250 0.7250 -0.0010 -0.14%
2023-05-31 620004 金元惠理价值增长 0.7250 0.7250 0.7260 0.7260 -0.0010 -0.14%
2023-05-30 620004 金元惠理价值增长 0.7260 0.7260 0.7260 0.7260 0.0000 0.00%
2023-05-29 620004 金元惠理价值增长 0.7260 0.7260 0.7230 0.7230 0.0030 0.41%
2023-05-26 620004 金元惠理价值增长 0.7230 0.7230 0.7190 0.7190 0.0040 0.56%
2023-05-25 620004 金元惠理价值增长 0.7190 0.7190 0.7150 0.7150 0.0040 0.56%
2023-05-24 620004 金元惠理价值增长 0.7150 0.7150 0.7130 0.7130 0.0020 0.28%
2023-05-23 620004 金元惠理价值增长 0.7130 0.7130 0.7180 0.7180 -0.0050 -0.70%
2023-05-22 620004 金元惠理价值增长 0.7180 0.7180 0.7130 0.7130 0.0050 0.70%
2023-05-19 620004 金元惠理价值增长 0.7130 0.7130 0.7120 0.7120 0.0010 0.14%
2023-05-18 620004 金元惠理价值增长 0.7120 0.7120 0.7090 0.7090 0.0030 0.42%
2023-05-17 620004 金元惠理价值增长 0.7090 0.7090 0.7030 0.7030 0.0060 0.85%
2023-05-16 620004 金元惠理价值增长 0.7030 0.7030 0.7040 0.7040 -0.0010 -0.14%
2023-05-15 620004 金元惠理价值增长 0.7040 0.7040 0.6950 0.6950 0.0090 1.29%
2023-05-12 620004 金元惠理价值增长 0.6950 0.6950 0.7050 0.7050 -0.0100 -1.42%
2023-05-11 620004 金元惠理价值增长 0.7050 0.7050 0.7060 0.7060 -0.0010 -0.14%
2023-05-10 620004 金元惠理价值增长 0.7060 0.7060 0.7040 0.7040 0.0020 0.28%
2023-05-09 620004 金元惠理价值增长 0.7040 0.7040 0.7180 0.7180 -0.0140 -1.95%
2023-05-08 620004 金元惠理价值增长 0.7180 0.7180 0.7160 0.7160 0.0020 0.28%
2023-05-05 620004 金元惠理价值增长 0.7160 0.7160 0.7210 0.7210 -0.0050 -0.69%
2023-05-04 620004 金元惠理价值增长 0.7210 0.7210 0.7250 0.7250 -0.0040 -0.55%
2023-04-28 620004 金元惠理价值增长 0.7250 0.7250 0.7180 0.7180 0.0070 0.97%
标签云
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元成长动力 0.8590 1.78%
金元价值 0.6160 1.65%
金元顺安元启灵活配置混合 4.2216 1.08%
金元顺安灵活配置混合C 1.3528 1.01%
金元顺安沣泉债券A 0.9978 0.82%
金元消费 1.4460 0.77%
宝石动力 0.9432 0.55%
金元顺安桉盛债券A 0.9578 0.45%
金元丰利 0.9820 0.10%
金元顺安沣楹债券 1.0808 0.10%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏