金元惠理价值增长基金净值查询(620004)
今天最新净值
0.6160
0.0100 1.6500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6177
0.0117 1.9269%
- 累计净值：0.6160
- 成立日期：2009-09-11
- 基金类型：
- 成立份额：4.121亿份
- 最近份额：0.4795亿
- 最近资产：
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：贾丽杰 孔祥鹏 韩辰尧
近一周,金元惠理价值增长(620004)基金累计收益率3.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6160 |
0.6160 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0100 |
1.65% |
| 2024-04-25 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6060 |
0.6060 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0040 |
-0.66% |
| 2024-04-24 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6100 |
0.6100 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0140 |
2.35% |
| 2024-04-23 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5960 |
0.5960 |
0.5930 |
0.5930 |
0.0030 |
0.51% |
| 2024-04-22 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5930 |
0.5930 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0050 |
-0.84% |
