金元惠理价值增长基金净值查询(620004)
今天最新净值
0.6160
0.0100 1.6500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6177
0.0117 1.9269%
- 累计净值：0.6160
- 成立日期：2009-09-11
- 基金类型：
- 成立份额：4.121亿份
- 最近份额：0.4795亿
- 最近资产：
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：贾丽杰 孔祥鹏 韩辰尧
近一月,金元惠理价值增长(620004)基金累计收益率14.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6160 |
0.6160 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0100 |
1.65% |
| 2024-04-25 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6060 |
0.6060 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0040 |
-0.66% |
| 2024-04-24 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6100 |
0.6100 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0140 |
2.35% |
| 2024-04-23 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5960 |
0.5960 |
0.5930 |
0.5930 |
0.0030 |
0.51% |
| 2024-04-22 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5930 |
0.5930 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0050 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5980 |
0.5980 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0030 |
-0.50% |
| 2024-04-18 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6010 |
0.6010 |
0.5990 |
0.5990 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5990 |
0.5990 |
0.5750 |
0.5750 |
0.0240 |
4.17% |
| 2024-04-16 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5750 |
0.5750 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0230 |
-3.85% |
| 2024-04-15 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5980 |
0.5980 |
0.6040 |
0.6040 |
-0.0060 |
-0.99% |
|
|
| 2024-04-12 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6040 |
0.6040 |
0.6030 |
0.6030 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6030 |
0.6030 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0030 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6000 |
0.6000 |
0.6120 |
0.6120 |
-0.0120 |
-1.96% |
| 2024-04-09 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6120 |
0.6120 |
0.6080 |
0.6080 |
0.0040 |
0.66% |
| 2024-04-08 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6080 |
0.6080 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0070 |
-1.14% |
| 2024-04-03 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6150 |
0.6150 |
0.6220 |
0.6220 |
-0.0070 |
-1.13% |
| 2024-04-02 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6220 |
0.6220 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0080 |
-1.27% |
| 2024-04-01 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6300 |
0.6300 |
0.6190 |
0.6190 |
0.0110 |
1.78% |
| 2024-03-29 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6190 |
0.6190 |
0.6110 |
0.6110 |
0.0080 |
1.31% |
| 2024-03-28 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6110 |
0.6110 |
0.6010 |
0.6010 |
0.0100 |
1.66% |
