金元惠理价值增长基金净值查询(620004)
今天最新净值
0.6160
0.0100 1.6500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6177
0.0117 1.9269%
- 累计净值:0.6160
- 成立日期:2009-09-11
- 基金类型:
- 成立份额:4.121亿份
- 最近份额:0.4795亿
- 最近资产:
- 基金公司:金元顺安基金
- 基金经理:贾丽杰 孔祥鹏 韩辰尧
近半年,金元惠理价值增长(620004)基金累计收益率-8.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6160 |
0.6160 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0100 |
1.65% |
2024-04-25 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6060 |
0.6060 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0040 |
-0.66% |
2024-04-24 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6100 |
0.6100 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0140 |
2.35% |
2024-04-23 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5960 |
0.5960 |
0.5930 |
0.5930 |
0.0030 |
0.51% |
2024-04-22 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5930 |
0.5930 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0050 |
-0.84% |
2024-04-19 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5980 |
0.5980 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0030 |
-0.50% |
2024-04-18 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6010 |
0.6010 |
0.5990 |
0.5990 |
0.0020 |
0.33% |
2024-04-17 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5990 |
0.5990 |
0.5750 |
0.5750 |
0.0240 |
4.17% |
2024-04-16 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5750 |
0.5750 |
0.5980 |
0.5980 |
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-3.85% |
2024-04-15 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5980 |
0.5980 |
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0.6040 |
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-0.99% |
|
2024-04-12 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6040 |
0.6040 |
0.6030 |
0.6030 |
0.0010 |
0.17% |
2024-04-11 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
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0.6030 |
0.6000 |
0.6000 |
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0.50% |
2024-04-10 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6000 |
0.6000 |
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0.6120 |
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-1.96% |
2024-04-09 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
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0.6120 |
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0.6080 |
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2024-04-08 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
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0.6080 |
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0.6150 |
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-1.14% |
2024-04-03 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
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0.6150 |
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0.6220 |
-0.0070 |
-1.13% |
2024-04-02 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6220 |
0.6220 |
0.6300 |
0.6300 |
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-1.27% |
2024-04-01 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
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0.6300 |
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0.6190 |
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2024-03-29 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
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0.6190 |
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0.6110 |
0.0080 |
1.31% |
2024-03-28 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6110 |
0.6110 |
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0.6010 |
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1.66% |
2024-03-27 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6010 |
0.6010 |
0.6200 |
0.6200 |
-0.0190 |
-3.06% |
2024-03-26 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6200 |
0.6200 |
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0.6230 |
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-0.48% |
2024-03-25 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6230 |
0.6230 |
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0.6330 |
-0.0100 |
-1.58% |
2024-03-22 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6330 |
0.6330 |
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0.6380 |
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2024-03-21 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6380 |
0.6380 |
0.6390 |
0.6390 |
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-0.16% |
|
2024-03-20 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6390 |
0.6390 |
0.6380 |
0.6380 |
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0.16% |
2024-03-19 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6380 |
0.6380 |
0.6400 |
0.6400 |
-0.0020 |
-0.31% |
2024-03-18 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6400 |
0.6400 |
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0.6320 |
0.0080 |
1.27% |
2024-03-15 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6320 |
0.6320 |
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0.6280 |
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2024-03-14 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6280 |
0.6280 |
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0.6250 |
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2024-03-13 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6250 |
0.6250 |
0.6220 |
0.6220 |
0.0030 |
0.48% |
2024-03-12 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6220 |
0.6220 |
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0.6180 |
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2024-03-11 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6180 |
0.6180 |
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0.6100 |
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2024-03-08 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6100 |
0.6100 |
0.6030 |
0.6030 |
0.0070 |
1.16% |
2024-03-07 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6030 |
0.6030 |
0.6110 |
0.6110 |
-0.0080 |
-1.31% |
2024-03-06 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6110 |
0.6110 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0060 |
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2024-03-05 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6050 |
0.6050 |
0.6110 |
0.6110 |
-0.0060 |
-0.98% |
2024-03-04 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6110 |
0.6110 |
0.6040 |
0.6040 |
0.0070 |
1.16% |
2024-03-01 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6040 |
0.6040 |
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0.5960 |
0.0080 |
1.34% |
2024-02-29 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5960 |
0.5960 |
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0.5760 |
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3.47% |
2024-02-28 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5760 |
0.5760 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0320 |
-5.26% |
2024-02-27 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6080 |
0.6080 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0140 |
2.36% |
2024-02-26 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5940 |
0.5940 |
0.5870 |
0.5870 |
0.0070 |
1.19% |
2024-02-23 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5870 |
0.5870 |
0.5750 |
0.5750 |
0.0120 |
2.09% |
2024-02-22 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5750 |
0.5750 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0080 |
1.41% |
2024-02-21 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5670 |
0.5670 |
0.5650 |
0.5650 |
0.0020 |
0.35% |
2024-02-20 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5650 |
0.5650 |
0.5620 |
0.5620 |
0.0030 |
0.53% |
2024-02-19 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5620 |
0.5620 |
0.5520 |
0.5520 |
0.0100 |
1.81% |
2024-02-08 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5520 |
0.5520 |
0.5280 |
0.5280 |
0.0240 |
4.55% |
2024-02-07 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5280 |
0.5280 |
0.5190 |
0.5190 |
0.0090 |
1.73% |
2024-02-06 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5190 |
0.5190 |
0.4980 |
0.4980 |
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4.22% |
2024-02-05 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.4980 |
0.4980 |
0.5220 |
0.5220 |
-0.0240 |
-4.60% |
2024-02-02 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5220 |
0.5220 |
0.5380 |
0.5380 |
-0.0160 |
-2.97% |
2024-02-01 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5380 |
0.5380 |
0.5400 |
0.5400 |
-0.0020 |
-0.37% |
2024-01-31 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5400 |
0.5400 |
0.5590 |
0.5590 |
-0.0190 |
-3.40% |
2024-01-30 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5590 |
0.5590 |
0.5700 |
0.5700 |
-0.0110 |
-1.93% |
2024-01-29 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5700 |
0.5700 |
0.5860 |
0.5860 |
-0.0160 |
-2.73% |
2024-01-26 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5860 |
0.5860 |
0.5960 |
0.5960 |
-0.0100 |
-1.68% |
2024-01-25 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5960 |
0.5960 |
0.5800 |
0.5800 |
0.0160 |
2.76% |
2024-01-24 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5800 |
0.5800 |
0.5770 |
0.5770 |
0.0030 |
0.52% |
2024-01-23 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5770 |
0.5770 |
0.5740 |
0.5740 |
0.0030 |
0.52% |
2024-01-22 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5740 |
0.5740 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0260 |
-4.33% |
2024-01-19 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6000 |
0.6000 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0100 |
-1.64% |
2024-01-18 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6100 |
0.6100 |
0.6110 |
0.6110 |
-0.0010 |
-0.16% |
2024-01-17 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6110 |
0.6110 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0150 |
-2.40% |
2024-01-16 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6260 |
0.6260 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0030 |
-0.48% |
2024-01-15 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6290 |
0.6290 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0010 |
-0.16% |
2024-01-12 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6300 |
0.6300 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0040 |
-0.63% |
2024-01-11 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6340 |
0.6340 |
0.6230 |
0.6230 |
0.0110 |
1.77% |
2024-01-10 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6230 |
0.6230 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0070 |
-1.11% |
2024-01-09 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6300 |
0.6300 |
0.6290 |
0.6290 |
0.0010 |
0.16% |
2024-01-08 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6290 |
0.6290 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0130 |
-2.02% |
2024-01-05 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6420 |
0.6420 |
0.6520 |
0.6520 |
-0.0100 |
-1.53% |
2024-01-04 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6520 |
0.6520 |
0.6530 |
0.6530 |
-0.0010 |
-0.15% |
2024-01-03 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6530 |
0.6530 |
0.6580 |
0.6580 |
-0.0050 |
-0.76% |
2024-01-02 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6580 |
0.6580 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.0040 |
-0.60% |
2023-12-29 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6620 |
0.6620 |
0.6500 |
0.6500 |
0.0120 |
1.85% |
2023-12-28 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6500 |
0.6500 |
0.6440 |
0.6440 |
0.0060 |
0.93% |
2023-12-27 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6440 |
0.6440 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0060 |
0.94% |
2023-12-26 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6380 |
0.6380 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0090 |
-1.39% |
2023-12-25 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6470 |
0.6470 |
0.6440 |
0.6440 |
0.0030 |
0.47% |
2023-12-22 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6440 |
0.6440 |
0.6520 |
0.6520 |
-0.0080 |
-1.23% |
2023-12-21 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6520 |
0.6520 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0010 |
0.15% |
2023-12-20 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6510 |
0.6510 |
0.6600 |
0.6600 |
-0.0090 |
-1.36% |
2023-12-19 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6600 |
0.6600 |
0.6580 |
0.6580 |
0.0020 |
0.30% |
2023-12-18 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6580 |
0.6580 |
0.6630 |
0.6630 |
-0.0050 |
-0.75% |
2023-12-15 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6630 |
0.6630 |
0.6680 |
0.6680 |
-0.0050 |
-0.75% |
2023-12-14 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6680 |
0.6680 |
0.6720 |
0.6720 |
-0.0040 |
-0.60% |
2023-12-13 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6720 |
0.6720 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.0050 |
-0.74% |
2023-12-12 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6770 |
0.6770 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0010 |
0.15% |
2023-12-11 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6760 |
0.6760 |
0.6670 |
0.6670 |
0.0090 |
1.35% |
2023-12-08 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6670 |
0.6670 |
0.6690 |
0.6690 |
-0.0020 |
-0.30% |
2023-12-07 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6690 |
0.6690 |
0.6670 |
0.6670 |
0.0020 |
0.30% |
2023-12-06 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6670 |
0.6670 |
0.6680 |
0.6680 |
-0.0010 |
-0.15% |
2023-12-05 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6680 |
0.6680 |
0.6810 |
0.6810 |
-0.0130 |
-1.91% |
2023-12-04 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6810 |
0.6810 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0020 |
-0.29% |
2023-12-01 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6830 |
0.6830 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0040 |
0.59% |
2023-11-30 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6790 |
0.6790 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0040 |
-0.59% |
2023-11-29 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6830 |
0.6830 |
0.6860 |
0.6860 |
-0.0030 |
-0.44% |
2023-11-28 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6860 |
0.6860 |
0.6820 |
0.6820 |
0.0040 |
0.59% |
2023-11-27 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6820 |
0.6820 |
0.6780 |
0.6780 |
0.0040 |
0.59% |
2023-11-24 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6780 |
0.6780 |
0.6870 |
0.6870 |
-0.0090 |
-1.31% |
2023-11-23 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6870 |
0.6870 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0070 |
1.03% |
2023-11-22 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6800 |
0.6800 |
0.6890 |
0.6890 |
-0.0090 |
-1.31% |
2023-11-20 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6950 |
0.6950 |
0.6910 |
0.6910 |
0.0040 |
0.58% |
2023-11-17 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6910 |
0.6910 |
0.6860 |
0.6860 |
0.0050 |
0.73% |
2023-11-16 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6860 |
0.6860 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0060 |
-0.87% |
2023-11-15 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6920 |
0.6920 |
0.6890 |
0.6890 |
0.0030 |
0.44% |
2023-11-14 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6890 |
0.6890 |
0.6850 |
0.6850 |
0.0040 |
0.58% |
2023-11-13 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6850 |
0.6850 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0050 |
0.74% |
2023-11-10 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6800 |
0.6800 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0020 |
-0.29% |
2023-11-09 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6820 |
0.6820 |
0.6850 |
0.6850 |
-0.0030 |
-0.44% |
2023-11-08 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6850 |
0.6850 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0010 |
0.15% |
2023-11-07 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6840 |
0.6840 |
0.6820 |
0.6820 |
0.0020 |
0.29% |
2023-11-06 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6820 |
0.6820 |
0.6670 |
0.6670 |
0.0150 |
2.25% |
2023-11-03 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6670 |
0.6670 |
0.6570 |
0.6570 |
0.0100 |
1.52% |
2023-11-02 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6570 |
0.6570 |
0.6630 |
0.6630 |
-0.0060 |
-0.90% |
2023-11-01 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6630 |
0.6630 |
0.6650 |
0.6650 |
-0.0020 |
-0.30% |
2023-10-31 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6650 |
0.6650 |
0.6710 |
0.6710 |
-0.0060 |
-0.89% |
2023-10-30 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6710 |
0.6710 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0060 |
0.90% |