民生景气行业基金净值查询(690007)
今天最新净值
3.0740
0.0030 0.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.2181
0.0451 1.4201%
- 累计净值:3.0740
- 成立日期:2011-11-22
- 基金类型:
- 成立份额:31.993亿份
- 最近份额:4.4632亿
- 最近资产:
- 基金公司:民生加银基金
- 基金经理:王亮
近一周,民生景气行业(690007)基金累计收益率-0.90%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
690007 |
民生景气行业 |
3.1840 |
3.1840 |
3.1730 |
3.1730 |
0.0110 |
0.35% |
2024-04-25 |
690007 |
民生景气行业 |
3.1730 |
3.1730 |
3.1630 |
3.1630 |
0.0100 |
0.32% |
2024-04-24 |
690007 |
民生景气行业 |
3.1630 |
3.1630 |
3.1500 |
3.1500 |
0.0130 |
0.41% |
2024-04-23 |
690007 |
民生景气行业 |
3.1500 |
3.1500 |
3.1940 |
3.1940 |
-0.0440 |
-1.38% |
2024-04-22 |
690007 |
民生景气行业 |
3.1940 |
3.1940 |
3.2390 |
3.2390 |
-0.0450 |
-1.39% |