2025年03月09日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2293	1.4653	1.2292	1.4652	0.0001	0.00%	2025-03-09	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2579	1.2579	1.2579	1.2579	0.0000	0.00%	2025-03-09	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.3054	1.3054	1.3054	1.3054	0.0000	0.00%	2025-03-09	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2374	1.2374	1.2372	1.2372	0.0002	0.00%	2025-03-09	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2077	1.2077	1.2075	1.2075	0.0002	0.00%	2025-03-09	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0958	1.1770	1.0956	1.1768	0.0002	0.00%	2025-03-09	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0410	1.1540	1.0408	1.1538	0.0002	0.00%	2025-03-09	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0081	1.1111	1.0080	1.1110	0.0001	0.00%	2025-03-09	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0273	1.1183	1.0272	1.1182	0.0001	0.00%	2025-03-09	基金资料净值查询盘中估值