2025年06月08日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2161	1.4521	1.2160	1.4520	0.0001	0.00%	2025-06-08	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2419	1.2419	1.2419	1.2419	0.0000	0.00%	2025-06-08	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.2914	1.2914	1.2913	1.2913	0.0001	0.00%	2025-06-08	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2459	1.2459	1.2457	1.2457	0.0002	0.00%	2025-06-08	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2141	1.2141	1.2140	1.2140	0.0001	0.00%	2025-06-08	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.1029	1.1841	1.1027	1.1839	0.0002	0.00%	2025-06-08	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0407	1.1607	1.0406	1.1606	0.0001	0.00%	2025-06-08	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0061	1.1161	1.0060	1.1160	0.0001	0.00%	2025-06-08	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0243	1.1243	1.0241	1.1241	0.0002	0.00%	2025-06-08	基金资料净值查询盘中估值