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今天最新净值 1.0020 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2927
成立日期：2014-11-13
基金类型：固定收益
成立份额：4.240亿份
最近份额：56.3473亿
最近资产：75.33亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青刘重杰

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-31	份额分拆	每份份额分拆0.784454份
2020-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.045份
2019-12-16	份额分拆	每份份额分拆1.04488份
2018-12-17	份额分拆	每份份额分拆1.03797份
2018-02-12	份额分拆	每份份额分拆1.00727份
2017-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.04499份
2016-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.04513份
2015-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.00592份
2015-11-09	份额分拆	每份份额分拆1.01233份
2015-08-26	份额分拆	每份份额分拆1.04718份

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.3142	2.48%
招商前沿医疗保健股票A	0.6139	1.84%
招商前沿医疗保健股票C	0.5924	1.84%
招商创新增长混合A	0.8245	1.83%
招商创新增长混合C	0.7890	1.83%
招商品质成长混合C	0.7707	1.82%
招商品质成长混合A	0.7973	1.81%
招商丰韵混合A	1.4892	1.80%