近日,随着上市公司2024年报陆续披露,部分公募基金经理的调仓细节也随之曝光。券商中国记者梳理发现,牧原股份、宝丰能源、海通发展、安迪苏等净利润增幅较高的公司获得多位基金经理的加仓,除了养殖板块,部分能源化工高比例现金分红的行业龙头公司也是机构重仓持有的标的政策层面,2024年7月政治局会议提到防止“内卷式”恶性竞争,2024年12月中央经济工作会议延续7月政治局会议提法,指出要综合整治“内卷式”竞争,规范地方政府和企业行为,产能过剩的行业如光伏、锂电、新能源车、钢铁、水泥、有色、化工等行业有望迎来供给侧出清的政策支持。
今年上半年,消费赛道整体走势震荡偏弱,但仍有资金看好消费赛道的长期投资机会,多只消费主题ETF在6月“吸金”效果显著。高源表示,将重点关注食品饮料、医药、黄金珠宝等细分领域。“医药行业中的一些中药品牌和与消费升级相关的眼科、齿科、医美、体检等子行业均具备一定消费属性。