权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 每份派现金0.7954元 |
2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 每份派现金0.2377元 |
2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 每份派现金1.0280元 |
2008-04-25 | 2008-04-25 | 2008-04-29 | 每份派现金0.1500元 |
2007-12-05 | 2007-12-05 | 2007-12-07 | 每份派现金0.2000元 |
2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-15 | 每份派现金0.7600元 |
2006-09-04 | 2006-09-04 | 2006-09-06 | 每份派现金0.1000元 |
2006-05-09 | 2006-05-09 | 2006-05-11 | 每份派现金0.0300元 |
2006-03-02 | 2006-03-02 | 2006-03-06 | 每份派现金0.0300元 |
2006-02-14 | 2006-02-14 | 2006-02-16 | 每份派现金0.0400元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
广发上海金ETF联接A | 1.1494 | 0.43% |
广发上海金ETF联接C | 1.1348 | 0.42% |
广发景佳纯债 | 1.0249 | 0.24% |
广发景利纯债 | 1.0163 | 0.24% |
广发中债7-10年国开债指数A | 1.2364 | 0.23% |
广发中债7-10年国开债指数C | 1.2025 | 0.23% |
广发中债农发债总指数A | 1.0543 | 0.17% |
广发中债农发债总指数C | 1.0544 | 0.16% |