| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 每份派现金0.0662元 |
| 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 每份派现金0.0470元 |
| 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 每份派现金0.0640元 |
| 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-26 | 每份派现金0.0460元 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 每份派现金0.0670元 |
| 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-03-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-15 | 每份派现金0.1388元 |
| 2013-06-26 | 2013-06-26 | 2013-06-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
