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信诚月月支付(信诚月月定期) - 基金主页(代码:000405)

今天最新净值 1.2460 -0.0070 -0.56%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2460
  • 成立日期:2013-12-30
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.266亿份
  • 最近份额:0.0161亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:
信诚月月支付基金动态
信诚月月支付重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 4.8700 3.89% 0.51%
信诚月月支付(000405)基金档案
基金代码 000405 基金简称 信诚月月支付 基金全称 信诚月月定期支付债券型证券投资基金
发行日期 2013-11-25 成立日期 2013-12-30 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 0.02亿元 最近份额 0.0161亿 成立份额 2.266亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.13%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚鼎利LOF 1.9455 4.53%
有色LOF 2.6664 3.03%
TMTLOF 1.1360 2.96%
中信保诚至利混合A 1.0945 2.60%
中信保诚至利混合C 1.0875 2.59%
中信保诚精萃成长A 0.9248 2.45%
信诚至远A 2.7117 2.36%
信诚至远C 3.8077 2.36%
中信保诚新兴产业混合A 2.6232 2.34%
中信保诚中小盘混合A 3.9973 2.23%