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长城久盈纯债分级债券 - 基金主页(代码:000768)

今天最新净值 1.0009 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0009
  • 成立日期:2014-10-28
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:10.115亿份
  • 最近份额:0.1196亿
  • 最近资产:0.07亿元
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-22 份额折算 每份份额折算1.0042份
2016-10-28 份额折算 每份份额折算1.334份
长城久盈纯债分级债券基金动态
长城久盈纯债分级债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601929 吉视传媒 150.0000 2.71% 1.32%
600016 民生银行 100.0000 1.41% -0.25%
长城久盈纯债分级债券(000768)基金档案
基金代码 000768 基金简称 长城久盈纯债 基金全称 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-10-13 成立日期 2014-10-28 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 长城基金
最近资产 0.07亿元 最近份额 0.1196亿 成立份额 10.115亿份
管理费率 0.60% 申购费率 --- 赎回费率 ---
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%