权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-01-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.0042份 | ||
2016-10-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.334份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601929 | 吉视传媒 | 150.0000 | 2.71% | 1.32% |
600016 | 民生银行 | 100.0000 | 1.41% | -0.25% |
基金代码 | 000768 | 基金简称 | 长城久盈纯债 | 基金全称 | 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-10-13 | 成立日期 | 2014-10-28 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 长城基金 | |
最近资产 | 0.07亿元 | 最近份额 | 0.1196亿 | 成立份额 | 10.115亿份 |
管理费率 | 0.60% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
长城久祥混合A | 0.9473 | 4.01% |
长城久恒混合C | 1.3577 | 2.74% |
长城久恒混合A | 1.3657 | 2.74% |
长城智能产业混合A | 1.6079 | 2.67% |
长城创新成长混合A | 0.8433 | 2.65% |
长城创新成长混合C | 0.8391 | 2.65% |