| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-18 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301089 | 拓新药业 | 0.0200 | 2.63% | 0.43% |
| 301118 | 恒光股份 | 0.0300 | 0.97% | -2.14% |
| 301078 | 孩子王 | 0.0800 | 0.85% | 2.44% |
| 301090 | 华润材料 | 0.1100 | 0.83% | -5.77% |
| 301087 | 可孚医疗 | 0.0200 | 0.71% | 0.08% |
| 301081 | 严牌股份 | 0.0400 | 0.46% | 0.89% |
| 301083 | 百胜智能 | 0.0400 | 0.42% | 3.44% |
| 301092 | 争光股份 | 0.0200 | 0.38% | -0.80% |
| 301088 | 戎美股份 | 0.0300 | 0.37% | 0.53% |
| 301079 | 邵阳液压 | 0.0100 | 0.27% | 0.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 九泰泰富LOF | 1.1680 | 3.71% |
| 九泰锐益LOF | 1.0860 | 2.45% |
| 九泰锐和18个月定开混合 | 0.6049 | 2.40% |
| 九泰锐智LOF | 1.1800 | 2.25% |
| 九泰锐升混合 | 0.6701 | 1.87% |
| 九泰天奕量化价值混合A | 0.9830 | 1.74% |
| 九泰天奕量化价值混合C | 0.9761 | 1.74% |
| 九泰久盛量化先锋混合A | 0.9660 | 1.47% |
| 九泰量化新兴产业 | 0.5311 | 1.43% |
| 九泰久睿量化A | 0.6418 | 1.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
