| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 九泰泰富LOF | 1.1680 | 3.71% |
| 九泰锐益LOF | 1.0860 | 2.45% |
| 九泰锐和18个月定开混合 | 0.6049 | 2.40% |
| 九泰锐智LOF | 1.1800 | 2.25% |
| 九泰锐升混合 | 0.6701 | 1.87% |
| 九泰天奕量化价值混合A | 0.9830 | 1.74% |
| 九泰天奕量化价值混合C | 0.9761 | 1.74% |
| 九泰久盛量化先锋混合A | 0.9660 | 1.47% |
| 九泰量化新兴产业 | 0.5311 | 1.43% |
| 九泰久睿量化A | 0.6418 | 1.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
