收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -22.26% | 3.80% | 9.04% | -15.72% | -34.76% | 0.85% | 23.91% | 34.23% |
同类排名 | 497/734 | 243/783 | 201/781 | 671/764 | 582/621 | 366/434 | 318/353 | - |
净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2022-05-24 | 1.2331 | -3.42% |
2022-05-23 | 1.2768 | -1.42% |
2022-05-20 | 1.2952 | 1.68% |
2022-05-19 | 1.2738 | -0.52% |
2022-05-18 | 1.2805 | -0.07% |
2022-05-17 | 1.2814 | 4.18% |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000792 | 盐湖股份 | 161.2700 | 6.14% | -0.85% |
002371 | 北方华创 | 13.3200 | 4.62% | 0.01% |
基金代码 | 002332 | 基金简称 | 汇丰沪港深股票A | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 股票型 | ||
基金经理 | 程彧 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 7.90亿 | 最近份额 | 6.1541亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商体育文化休闲股票C | 1.3320 | 4.31% |
广发内需增长混合C | 1.6010 | 3.56% |
泰信行业C | 1.3160 | 3.54% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3549 | 3.44% |
工银传媒指数C | 0.7201 | 3.31% |
鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.0240 | 3.23% |
西部利得策略C | 1.2010 | 3.18% |
诺安创新C | 0.8580 | 3.12% |
银河文体娱乐混合C | 1.2579 | 3.01% |
国泰医药健康股票C | 0.7226 | 2.99% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商体育文化休闲股票A | 1.3350 | 4.38% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3320 | 4.31% |
国泰医药健康股票C | 0.7226 | 2.99% |
国泰医药健康股票A | 0.7264 | 2.99% |
英大国企改革 | 1.3814 | 2.74% |
中银证券优势制造股票A | 0.9454 | 2.63% |
中银证券优势制造股票C | 0.9420 | 2.61% |
湘财长源股票型A | 1.0098 | 2.35% |
湘财长源股票型C | 0.9943 | 2.35% |
嘉实农业产业股票A | 1.9516 | 2.33% |