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景顺长城泰安回报混合C - 基金主页(代码:003604)

今天最新净值 1.3277 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4356
  • 成立日期:2016-12-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4078亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:万梦 陈莹
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-11-23 2018-11-23 2018-11-26 分红 每份派现金0.0309元
2018-05-08 2018-05-08 2018-05-09 分红 每份派现金0.0410元
2017-08-11 2017-08-11 2017-08-14 分红 每份派现金0.0360元
景顺长城泰安回报混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0300 5.09% 0.04%
300750 宁德时代 0.1000 1.91% 0.41%
688012 中微公司 0.1300 1.86% -1.01%
002371 北方华创 0.0700 1.59% -0.60%
601899 紫金矿业 1.1800 1.35% 2.42%
600938 中国海油 0.5700 1.14% 1.08%
002126 银轮股份 0.5800 1.03% 1.67%
002572 索菲亚 0.5600 1.00% 0.13%
601857 中国石油 1.3000 0.98% 0.87%
300037 新宙邦 0.2200 0.91% -0.29%
景顺长城泰安回报混合C(003604)基金档案
基金代码 003604 基金简称 景顺泰安回报混合C 基金全称
发行日期 2016-12-05~2016-12-06 成立日期 2016-12-09 基金类型
基金经理 万梦 陈莹 基金托管人 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 2.4078亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率