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景顺长城泰安回报混合C(景顺泰安回报混合C) - 基金主页(代码:003604)

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今天最新净值 1.3277 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4356
成立日期：2016-12-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.4078亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：

景顺长城泰安回报混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-11-23	2018-11-23	2018-11-26	分红	每份派现金0.0309元
2018-05-08	2018-05-08	2018-05-09	分红	每份派现金0.0410元
2017-08-11	2017-08-11	2017-08-14	分红	每份派现金0.0360元

景顺长城泰安回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0300	5.09%	-0.05%
300750	宁德时代	0.1000	1.91%	-1.24%
688012	中微公司	0.1300	1.86%	0.99%
002371	北方华创	0.0700	1.59%	-0.09%
601899	紫金矿业	1.1800	1.35%	5.30%
600938	中国海油	0.5700	1.14%	-0.36%
002126	银轮股份	0.5800	1.03%	2.84%
002572	索菲亚	0.5600	1.00%	1.29%
601857	中国石油	1.3000	0.98%	-2.84%
300037	新宙邦	0.2200	0.91%	-1.47%

景顺长城泰安回报混合C(003604)基金档案

基金代码	003604	基金简称	景顺长城泰安回报混合C	基金全称
发行日期	2016-12-05~2016-12-06	成立日期	2016-12-09	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	2.4078亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城先进智造混合A	1.3966	2.43%
景顺长城先进智造混合C	1.3683	2.43%
景顺品质长青混合A	1.7759	2.06%
景顺睿成混合A	2.3667	1.47%
景顺睿成混合C	2.3044	1.47%
景顺长城中小盘混合A	2.0900	1.31%
景顺长城中证A500ETF联接A	1.1838	1.19%
景顺长城成长之星股票A	4.2120	1.18%
景顺长城中证A500ETF联接C	1.1794	1.18%
景顺长城景颐丰利债券C类	1.5949	0.66%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%