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景顺长城泰安回报混合C(景顺泰安回报混合C) - 基金主页(代码:003604)

今天最新净值 1.3277 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4356
  • 成立日期:2016-12-09
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4078亿
  • 最近资产:0.08亿元
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-11-23 2018-11-23 2018-11-26 分红 每份派现金0.0309元
2018-05-08 2018-05-08 2018-05-09 分红 每份派现金0.0410元
2017-08-11 2017-08-11 2017-08-14 分红 每份派现金0.0360元
景顺长城泰安回报混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0300 5.09% -0.05%
300750 宁德时代 0.1000 1.91% -1.24%
688012 中微公司 0.1300 1.86% 0.99%
002371 北方华创 0.0700 1.59% -0.09%
601899 紫金矿业 1.1800 1.35% 5.30%
600938 中国海油 0.5700 1.14% -0.36%
002126 银轮股份 0.5800 1.03% 2.84%
002572 索菲亚 0.5600 1.00% 1.29%
601857 中国石油 1.3000 0.98% -2.84%
300037 新宙邦 0.2200 0.91% -1.47%
景顺长城泰安回报混合C(003604)基金档案
基金代码 003604 基金简称 景顺长城泰安回报混合C 基金全称
发行日期 2016-12-05~2016-12-06 成立日期 2016-12-09 基金类型 混合型-灵活
基金经理 基金托管人 基金公司 景顺长城基金
最近资产 0.08亿元 最近份额 2.4078亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
国融融兴混合A 0.7969 4.46%
国融融兴混合C 0.7857 4.45%