权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
基金代码 | 004328 | 基金简称 | 信诚永鑫A | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-02-09~2017-02-20 | 成立日期 | 2017-02-24 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 信诚基金 | ||
最近资产 | 0.11亿元 | 最近份额 | 0.1046亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚机遇LOF | 1.2380 | 0.65% |
中信保诚四季红混合A | 0.8890 | 0.65% |
中信保诚深度LOF | 1.8610 | 0.54% |
基建工程LOF | 0.7197 | 0.46% |
中信保诚新选混合A | 1.3120 | 0.38% |
中信保诚增强LOF | 1.0390 | 0.29% |
中信保诚三得益债券A | 1.1950 | 0.17% |
中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1724 | 0.16% |
中信保诚三得益债券B | 1.1650 | 0.09% |
中信保诚至泰中短债A | 1.2004 | 0.08% |