基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

信诚永鑫定开混合C - 基金主页(代码:004329)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0493 -0.0025 -0.2400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0763
成立日期：2017-02-24
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1048亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：

信诚永鑫定开混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-27	2017-11-27	2017-11-28	分红	每份派现金0.0220元
2017-07-20	2017-07-20	2017-07-21	分红	每份派现金0.0050元

信诚永鑫定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000156	华数传媒	3.8800	3.40%	0.55%

信诚永鑫定开混合C(004329)基金档案

基金代码	004329	基金简称	信诚永鑫C	基金全称
发行日期	2017-02-09~2017-02-20	成立日期	2017-02-24	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.1048亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色LOF	1.6638	1.22%
金融LOF	0.9890	1.05%
智能家居	0.6812	0.49%
中信保诚至诚混合A	1.1350	0.27%
中信保诚至诚混合B	1.1440	0.26%
中信保诚量化阿尔法股票A	1.4479	0.23%
中信保诚新泽混合A	1.5380	0.20%
中信保诚增强LOF	1.0360	0.19%
中信保诚新悦混合A	1.5770	0.19%
中信保诚新悦混合B	1.5460	0.19%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海添顺定开混合	1.0377	0.00%
财通福佑	1.5301	0.00%
东兴众智优选混合	1.0180	0.00%
东兴量化多策略混合	0.8881	0.00%
长江汇聚量化多因子	1.3623	0.00%
东兴核心成长混合A	1.1488	0.00%
东兴核心成长混合C	1.1217	0.00%
长城景气	1.0654	-0.26%
弘盈A	1.2286	-0.01%
弘盈C	1.1562	-0.01%