权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
基金代码 | 004380 | 基金简称 | 信诚永利A | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-02-21~2017-02-23 | 成立日期 | 2017-02-28 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 信诚基金 | ||
最近资产 | 0.11亿元 | 最近份额 | 0.1045亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚多策略 | 1.1619 | 3.03% |
中信保诚周期LOF | 4.1093 | 1.13% |
中信保诚中小盘混合A | 2.6317 | 1.12% |
医药生物科技LOF | 0.8420 | 0.73% |
中信保诚幸福消费混合 | 1.5040 | 0.47% |
中信保诚至诚混合B | 1.1550 | 0.43% |
中信保诚至诚混合A | 1.1460 | 0.35% |
中信保诚至泰中短债C | 1.2653 | 0.17% |
中信保诚至泰中短债A | 1.2038 | 0.16% |
中信保诚景瑞债券C | 1.0279 | 0.15% |