基金代码 | 005003 | 基金简称 | 交银天运宝货币E | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-11-28~2017-12-05 | 成立日期 | 2017-12-29 | 基金类型 | 货币型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 交银施罗德基金 | ||
最近资产 | 0.07亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银丰润债A | 1.0406 | 0.04% |
交银丰润债C | 1.0263 | 0.04% |
交银裕隆纯债债券A | 1.3564 | 0.04% |
交银裕隆纯债债券C | 1.3256 | 0.03% |
交银启明混合A | 1.0600 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
交银均衡成长一年混合A | 0.7642 | 2.37% |
交银均衡成长一年混合C | 0.7448 | 2.36% |
交银稳健配置混合 | 0.7591 | 2.02% |
交银产业机遇混合 | 0.7669 | 1.90% |