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嘉实深证基本面120联接C(嘉实深证基本面120ETF联接C) - 基金主页(代码:005998)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3513 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4569 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3513
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6377亿
最近资产：3.52亿
基金公司：
基金经理：李直

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.85%	-2.71%	-4.77%	-4.12%	-4.50%	31.08%	8.42%	47.25%
同类排名	3268/4653	4483/5325	1900/5279	1539/5100	3039/4298	2177/2893	1739/2196	-

嘉实深证基本面120联接C(005998)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3664	1.12%
2026-09-17	1.3513	0.00%
2026-09-16	1.3513	-0.35%
2026-09-15	1.3560	-0.82%
2026-09-14	1.3672	-0.04%
2026-09-11	1.3677	-1.53%

嘉实深证基本面120联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0600	0.04%	1.17%
000725	京东方Ａ	0.7800	0.04%	3.36%
300750	宁德时代	0.0100	0.04%	-1.24%
000001	平安银行	0.2700	0.03%	4.11%
000651	格力电器	0.1000	0.03%	1.79%
000100	TCL科技	0.0000	0.02%	3.81%
000858	五粮液	0.0100	0.02%	1.11%
002594	比亚迪	0.0000	0.02%	-0.92%
000338	潍柴动力	0.0900	0.01%	5.19%
002475	立讯精密	0.0000	0.01%	0.09%

嘉实深证基本面120联接C(005998)基金档案

基金代码	005998	基金简称	嘉实深证基本面120联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李直	基金托管人		基金公司
最近资产	3.52亿	最近份额	2.6377亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%