基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

嘉实深证基本面120联接C - 基金主页(代码:005998)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1847 0.0037 0.3100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1847
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.8576亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：刘珈吟李直

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.11%	0.31%	4.42%	4.21%	-7.52%	-2.37%	-23.56%	17.65%
同类排名	867/2643	2087/2752	2167/2723	1028/2605	662/2194	509/1816	782/1167	-

嘉实深证基本面120联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000671	ST阳光城	0.6000	0.00%	0.00%

嘉实深证基本面120联接C(005998)基金档案

基金代码	005998	基金简称	嘉实深证基本面120ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	刘珈吟李直	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	2.8576亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
国联鑫起点混合C	0.9496	2.27%
金信核心竞争力混合C	0.8211	1.90%
华夏产业升级混合C	1.6773	1.81%
石化ETF	0.7358	1.74%
华安大安全主题混合C	1.7450	1.69%