华泰柏瑞中证500ETF联接C(华泰500ETF联接C) - 基金主页(代码:006087)

今天最新净值 1.1301 -0.0037 -0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1475 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1301
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.5230亿
最近资产：7.04亿
基金公司：
基金经理：胡亦清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.59%	-0.66%	-5.82%	-9.11%	9.93%	83.67%	49.05%	100.90%
同类排名	1180/4764	1696/5455	2624/5409	2909/5227	1052/4391	782/2946	562/2246	-

华泰柏瑞中证500ETF联接C(006087)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1507	1.82%
2026-09-17	1.1301	-0.33%
2026-09-16	1.1338	1.53%
2026-09-15	1.1167	-0.08%
2026-09-14	1.1176	-0.14%
2026-09-11	1.1192	-1.62%

华泰柏瑞中证500ETF联接C基金动态

华泰柏瑞中证500ETF联接C ETF费率下调成行业趋势业内呼吁需要良性竞争

“ETF费率这个话题最近在业内比较热，有观点甚至认为主动基金将被淘汰，我觉得太偏激了。
标签： ETF 关联基金：博时央企结构调整ETF 富国MSCI中国A股国际通指数增强A 工银深证红利ETF 华泰柏瑞中证500ETF 华泰柏瑞中证500ETF 华泰柏瑞中证500ETF联接A 华泰柏瑞中证500ETF联接C 嘉实中证500ETF
华泰柏瑞中证500ETF联接C ETF费率下调成公募行业趋势部分公司无奈选择“跟随策略”

《证券日报》记者梳理发现，目前绝大多数ETF产品的管理费率为0.5%、托管费率为0.1%。截至6月20日，公募基金市场上154只股票型ETF产品中，有138只ETF产品的总费率为0.6%（管理费率0.5%、托管费率0.1%），占比近九成；费率最高的3只ETF产品总费率为0.7%（管理费率0.6%、托管费率0.1%），费率最低的10只ETF产品总费率为0.2%（管理费率0.15%、托管费率0.05%）。
标签： ETF 分公司关联基金：博时央企结构调整ETF 华泰柏瑞中证500ETF 华泰柏瑞中证500ETF 华泰柏瑞中证500ETF联接A 华泰柏瑞中证500ETF联接C 嘉实中证500ETF 银华中证央企结构调整ETF
华泰柏瑞中证500ETF联接C ETF费率下调成公募行业趋势部分公司无奈选择“跟随策略”

《证券日报》记者梳理发现，目前绝大多数ETF产品的管理费率为0.5%、托管费率为0.1%。截至6月20日，公募基金市场上154只股票型ETF产品中，有138只ETF产品的总费率为0.6%(管理费率0.5%、托管费率0.1%)，占比近九成；费率最高的3只ETF产品总费率为0.7%(管理费率0.6%、托管费率0.1%)，费率最低的10只ETF产品总费率为0.2%(管理费率0.15%、托管费率0.05%)。
标签： ETF 分公司关联基金：博时央企结构调整ETF 华泰柏瑞中证500ETF 华泰柏瑞中证500ETF 华泰柏瑞中证500ETF联接A 华泰柏瑞中证500ETF联接C 嘉实中证500ETF 银华中证央企结构调整ETF

华泰柏瑞中证500ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600998	九州通	1.2700	0.02%	1.01%
000400	许继电气	0.0500	0.01%	1.49%
600258	首旅酒店	0.1400	0.01%	1.20%
600329	达仁堂	0.1000	0.01%	3.89%
603927	中科软	0.1300	0.01%	2.19%
000021	深科技	0.0500	0.00%	0.98%
601555	东吴证券	0.1600	0.00%	0.38%
603127	昭衍新药	0.0800	0.00%	1.77%
603883	老百姓	0.0900	0.00%	2.02%

华泰柏瑞中证500ETF联接C(006087)基金档案

基金代码	006087	基金简称	华泰柏瑞中证500ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	胡亦清	基金托管人		基金公司
最近资产	7.04亿	最近份额	8.5230亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%