华泰柏瑞中证500ETF联接C(华泰500ETF联接C)基金净值查询(006087)

今天最新净值 1.1338 0.0171 1.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1475 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1338
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.5230亿
最近资产：7.04亿
基金公司：
基金经理：胡亦清

近一月华泰柏瑞中证500ETF联接C|华泰500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证500ETF联接C(006087)基金累计收益率-5.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1301	1.1301	1.1338	1.1338	-0.0037	-0.33%
2026-09-16	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1338	1.1338	1.1167	1.1167	0.0171	1.53%
2026-09-15	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1167	1.1167	1.1176	1.1176	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1176	1.1176	1.1192	1.1192	-0.0016	-0.14%
2026-09-11	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1192	1.1192	1.1376	1.1376	-0.0184	-1.62%
2026-09-10	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1376	1.1376	1.1444	1.1444	-0.0068	-0.59%
2026-09-09	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1444	1.1444	1.1449	1.1449	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1449	1.1449	1.1435	1.1435	0.0014	0.12%
2026-09-07	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1435	1.1435	1.1287	1.1287	0.0148	1.31%
2026-09-04	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1287	1.1287	1.1432	1.1432	-0.0145	-1.27%

2026-09-03	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1432	1.1432	1.1394	1.1394	0.0038	0.33%
2026-09-02	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1394	1.1394	1.1572	1.1572	-0.0178	-1.54%
2026-09-01	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1572	1.1572	1.1702	1.1702	-0.0130	-1.11%
2026-08-31	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1702	1.1702	1.1625	1.1625	0.0077	0.66%
2026-08-28	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1625	1.1625	1.1695	1.1695	-0.0070	-0.60%
2026-08-27	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1695	1.1695	1.1447	1.1447	0.0248	2.17%
2026-08-26	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1447	1.1447	1.1366	1.1366	0.0081	0.71%
2026-08-25	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1366	1.1366	1.1367	1.1367	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1367	1.1367	1.1562	1.1562	-0.0195	-1.69%
2026-08-21	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1562	1.1562	1.1555	1.1555	0.0007	0.06%
2026-08-20	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1555	1.1555	1.1465	1.1465	0.0090	0.78%
2026-08-19	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1465	1.1465	1.1989	1.1989	-0.0524	-4.37%
2026-08-18	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1989	1.1989	1.2000	1.2000	-0.0011	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%