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华泰柏瑞中证500ETF联接C(华泰500ETF联接C)基金净值查询(006087)

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今天最新净值 1.1338 0.0171 1.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1475 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1338
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.5230亿
最近资产：7.04亿
基金公司：
基金经理：胡亦清

近一周华泰柏瑞中证500ETF联接C|华泰500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞中证500ETF联接C(006087)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1301	1.1301	1.1338	1.1338	-0.0037	-0.33%
2026-09-16	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1338	1.1338	1.1167	1.1167	0.0171	1.53%
2026-09-15	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1167	1.1167	1.1176	1.1176	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1176	1.1176	1.1192	1.1192	-0.0016	-0.14%
2026-09-11	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.1192	1.1192	1.1376	1.1376	-0.0184	-1.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%