| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002487 | 大金重工 | 2.5000 | 2.97% | -1.00% |
| 601658 | 邮储银行 | 22.5400 | 2.97% | 1.03% |
| 601988 | 中国银行 | 32.3400 | 2.96% | 0.64% |
| 601939 | 建设银行 | 17.9400 | 2.93% | 0.27% |
| 300850 | 新强联 | 1.1200 | 2.92% | -0.89% |
| 601328 | 交通银行 | 21.1200 | 2.89% | 1.33% |
| 002011 | 盾安环境 | 6.6500 | 2.85% | 3.77% |
| 600900 | 长江电力 | 4.2100 | 2.83% | -0.12% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1.2200 | 2.71% | -0.28% |
| 688556 | 高测股份 | 1.1100 | 2.68% | -0.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰新能源1年持有股票A | 0.7671 | 0.59% |
| 同泰新能源1年持有股票C | 0.7624 | 0.59% |
| 同泰远见混合C | 0.4657 | 0.37% |
| 同泰远见混合A | 0.4725 | 0.36% |
| 同泰慧利混合A | 0.9203 | 0.25% |
| 同泰慧利混合C | 0.9046 | 0.24% |
| 同泰竞争优势混合A | 0.7260 | 0.21% |
| 同泰竞争优势混合C | 0.7146 | 0.21% |
| 同泰慧择混合A | 0.5702 | 0.18% |
| 同泰慧盈混合A | 0.8871 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8153 | 0.36% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8092 | 0.35% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9224 | 0.08% |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9262 | 0.06% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
