基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏扬景泓回报灵活配置混合C - 基金主页(代码:009115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8628 -0.0043 -0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9017 0.0000 -0.0023% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0068
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.7755亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：吴西燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.14%	0.16%	-1.57%	0.07%	-1.16%	35.38%	16.16%	3.44%
同类排名	1447/2296	1577/2329	749/2321	656/2306	1633/2279	1275/2187	1266/2115	-

鹏扬景泓回报灵活配置混合C(009115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8713	0.99%
2026-09-17	0.8628	-0.50%
2026-09-16	0.8671	-0.24%
2026-09-15	0.8692	-0.17%
2026-09-14	0.8707	0.09%
2026-09-11	0.8699	-0.81%

鹏扬景泓回报灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-06	2021-07-06	2021-07-07	分红	每份派现金0.0800元
2021-04-07	2021-04-07	2021-04-08	分红	每份派现金0.0590元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	分红	每份派现金0.0050元

鹏扬景泓回报灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603889	新澳股份	0.0000	4.38%	5.08%
688777	中控技术	0.0000	3.87%	1.27%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.53%	1.63%
600926	杭州银行	0.0000	2.42%	1.80%
688213	思特威-W	0.0000	2.15%	1.87%
600674	川投能源	0.0000	2.13%	1.18%
603259	药明康德	0.0000	2.02%	6.71%
600309	万华化学	0.0000	1.93%	0.16%
603986	兆易创新	0.0000	1.92%	0.13%
603092	德力佳	0.0000	1.57%	0.94%

鹏扬景泓回报灵活配置混合C(009115)基金档案

基金代码	009115	基金简称	鹏扬景泓回报灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2020-07-15~2020-10-14	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴西燕	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	1.7755亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%