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鹏扬景泓回报灵活配置混合C - 基金主页(代码:009115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8671 -0.0021 -0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9017 0.0000 -0.0023% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0111
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.7755亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：吴西燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.34%	-1.53%	-0.72%	-0.16%	-2.47%	35.36%	16.09%	3.44%
同类排名	1434/2282	1432/2314	731/2307	616/2292	1646/2265	1249/2173	1233/2101	-

鹏扬景泓回报灵活配置混合C(009115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8628	-0.50%
2026-09-16	0.8671	-0.24%
2026-09-15	0.8692	-0.17%
2026-09-14	0.8707	0.09%
2026-09-11	0.8699	-0.81%
2026-09-10	0.8770	-0.41%

鹏扬景泓回报灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-06	2021-07-06	2021-07-07	分红	每份派现金0.0800元
2021-04-07	2021-04-07	2021-04-08	分红	每份派现金0.0590元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	分红	每份派现金0.0050元

鹏扬景泓回报灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603889	新澳股份	0.0000	4.38%	5.08%
688777	中控技术	0.0000	3.87%	1.27%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.53%	1.63%
600926	杭州银行	0.0000	2.42%	1.80%
688213	思特威-W	0.0000	2.15%	1.87%
600674	川投能源	0.0000	2.13%	1.18%
603259	药明康德	0.0000	2.02%	6.71%
600309	万华化学	0.0000	1.93%	0.16%
603986	兆易创新	0.0000	1.92%	0.13%
603092	德力佳	0.0000	1.57%	0.94%

鹏扬景泓回报灵活配置混合C(009115)基金档案

基金代码	009115	基金简称	鹏扬景泓回报灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2020-07-15~2020-10-14	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴西燕	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	1.7755亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%