鹏扬景泓回报灵活配置混合C基金净值查询(009115)
今天最新净值
0.8692
-0.0015 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9017
0.0000 -0.0023%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0132
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.7755亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：吴西燕
近一月,鹏扬景泓回报灵活配置混合C(009115)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009115 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合C |
0.8692 |
1.0132 |
0.8707 |
1.0147 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
009115 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合C |
0.8707 |
1.0147 |
0.8699 |
1.0139 |
0.0008 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
009115 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合C |
0.8699 |
1.0139 |
0.8770 |
1.0210 |
-0.0071 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
009115 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合C |
0.8770 |
1.0210 |
0.8806 |
1.0246 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
009115 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合C |
0.8806 |
1.0246 |
0.8809 |
1.0249 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
009115 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合C |
0.8809 |
1.0249 |
0.8803 |
1.0243 |
0.0006 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
009115 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合C |
0.8803 |
1.0243 |
0.8805 |
1.0245 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
009115 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合C |
0.8805 |
1.0245 |
0.8781 |
1.0221 |
0.0024 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
009115 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合C |
0.8781 |
1.0221 |
0.8768 |
1.0208 |
0.0013 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
009115 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合C |
0.8768 |
1.0208 |
0.8837 |
1.0277 |
-0.0069 |
-0.78% |
|
|
| 2026-09-01 |
009115 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合C |
0.8837 |
1.0277 |
0.8828 |
1.0268 |
0.0009 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
009115 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合C |
0.8828 |
1.0268 |
0.8805 |
1.0245 |
0.0023 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
009115 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合C |
0.8805 |
1.0245 |
0.8811 |
1.0251 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
009115 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合C |
0.8811 |
1.0251 |
0.8771 |
1.0211 |
0.0040 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
009115 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合C |
0.8771 |
1.0211 |
0.8722 |
1.0162 |
0.0049 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
009115 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合C |
0.8722 |
1.0162 |
0.8707 |
1.0147 |
0.0015 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
009115 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合C |
0.8707 |
1.0147 |
0.8753 |
1.0193 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
009115 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合C |
0.8753 |
1.0193 |
0.8802 |
1.0242 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
009115 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合C |
0.8802 |
1.0242 |
0.8758 |
1.0198 |
0.0044 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
009115 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合C |
0.8758 |
1.0198 |
0.8852 |
1.0292 |
-0.0094 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
009115 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合C |
0.8852 |
1.0292 |
0.8822 |
1.0262 |
0.0030 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
009115 |
鹏扬景泓回报灵活配置混合C |
0.8822 |
1.0262 |
0.8734 |
1.0174 |
0.0088 |
1.01% |
