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中信保诚景裕中短债A - 基金主页(代码:009191)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0452 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0548
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.0096亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：

中信保诚景裕中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-11	分红	每份派现金0.0028元
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-04	分红	每份派现金0.0068元

中信保诚景裕中短债A(009191)基金档案

基金代码	009191	基金简称	中信保诚景裕中短债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.0096亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0047	0.08%