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九泰久慧混合A - 基金主页(代码:011548)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9496 -0.0025 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0080 -0.0004 -0.0393% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9496
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2255亿
最近资产：0.21亿
基金公司：
基金经理：李响袁多武刘翰飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.12%	-1.33%	-0.86%	0.88%	-4.35%	10.73%	3.93%	1.26%
同类排名	1219/1272	1298/1337	659/1341	219/1324	1193/1238	755/1182	1031/1136	-

九泰久慧混合A(011548)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9532	0.38%
2026-09-17	0.9496	-0.26%
2026-09-16	0.9521	-0.62%
2026-09-15	0.9580	-0.27%
2026-09-14	0.9606	0.18%
2026-09-11	0.9589	-0.36%

九泰久慧混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	6.48%	-0.05%
600690	海尔智家	0.0000	4.35%	-0.38%
002714	牧原股份	0.0000	4.24%	-3.76%
002011	盾安环境	0.0000	3.36%	1.11%
688169	石头科技	0.0000	3.32%	0.82%
002415	海康威视	0.0000	2.99%	0.90%
600309	万华化学	0.0000	2.77%	0.16%
600511	国药股份	0.0000	2.42%	2.03%
603345	安井食品	0.0000	2.19%	1.49%
600036	招商银行	0.0000	1.94%	1.47%

九泰久慧混合A(011548)基金档案

基金代码	011548	基金简称	九泰久慧混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李响袁多武刘翰飞	基金托管人		基金公司
最近资产	0.21亿	最近份额	0.2255亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%