九泰久慧混合A基金净值查询(011548)

今天最新净值 0.9521 -0.0059 -0.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0080 -0.0004 -0.0393% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9521
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2255亿
最近资产：0.21亿
基金公司：
基金经理：李响袁多武刘翰飞

近一月九泰久慧混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,九泰久慧混合A(011548)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011548	九泰久慧混合A	0.9496	0.9496	0.9521	0.9521	-0.0025	-0.26%
2026-09-16	011548	九泰久慧混合A	0.9521	0.9521	0.9580	0.9580	-0.0059	-0.62%
2026-09-15	011548	九泰久慧混合A	0.9580	0.9580	0.9606	0.9606	-0.0026	-0.27%
2026-09-14	011548	九泰久慧混合A	0.9606	0.9606	0.9589	0.9589	0.0017	0.18%
2026-09-11	011548	九泰久慧混合A	0.9589	0.9589	0.9624	0.9624	-0.0035	-0.36%
2026-09-10	011548	九泰久慧混合A	0.9624	0.9624	0.9652	0.9652	-0.0028	-0.29%
2026-09-09	011548	九泰久慧混合A	0.9652	0.9652	0.9659	0.9659	-0.0007	-0.07%
2026-09-08	011548	九泰久慧混合A	0.9659	0.9659	0.9673	0.9673	-0.0014	-0.14%
2026-09-07	011548	九泰久慧混合A	0.9673	0.9673	0.9679	0.9679	-0.0006	-0.06%
2026-09-04	011548	九泰久慧混合A	0.9679	0.9679	0.9616	0.9616	0.0063	0.66%

2026-09-03	011548	九泰久慧混合A	0.9616	0.9616	0.9590	0.9590	0.0026	0.27%
2026-09-02	011548	九泰久慧混合A	0.9590	0.9590	0.9636	0.9636	-0.0046	-0.48%
2026-09-01	011548	九泰久慧混合A	0.9636	0.9636	0.9614	0.9614	0.0022	0.23%
2026-08-31	011548	九泰久慧混合A	0.9614	0.9614	0.9627	0.9627	-0.0013	-0.14%
2026-08-28	011548	九泰久慧混合A	0.9627	0.9627	0.9616	0.9616	0.0011	0.11%
2026-08-27	011548	九泰久慧混合A	0.9616	0.9616	0.9599	0.9599	0.0017	0.18%
2026-08-26	011548	九泰久慧混合A	0.9599	0.9599	0.9591	0.9591	0.0008	0.08%
2026-08-25	011548	九泰久慧混合A	0.9591	0.9591	0.9529	0.9529	0.0062	0.65%
2026-08-24	011548	九泰久慧混合A	0.9529	0.9529	0.9527	0.9527	0.0002	0.02%
2026-08-21	011548	九泰久慧混合A	0.9527	0.9527	0.9569	0.9569	-0.0042	-0.44%
2026-08-20	011548	九泰久慧混合A	0.9569	0.9569	0.9571	0.9571	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	011548	九泰久慧混合A	0.9571	0.9571	0.9596	0.9596	-0.0025	-0.26%
2026-08-18	011548	九泰久慧混合A	0.9596	0.9596	0.9578	0.9578	0.0018	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%